Отчет о движении денежных средств (TTM)
PZ Cussons plc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 08-27 |
2021 11-27 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 09-03 |
2022 12-03 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 09-02 |
2023 12-02 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 118 | 50 | 49 | 48 | 49 | 50 | 39 | 28 | 39 | 49 | 52 | 55 | 34 | 13 | 18 | 22 |
| Изменять (%) | -57,06 | -2,97 | -3,06 | 3,05 | 2,96 | -22,32 | -28,74 | 38,17 | 27,63 | 5,79 | 5,48 | -38,25 | -61,95 | 36,43 | 26,70 | |
| % от денежного потока | 237,10 | 531,58 | 332,20 | 237,50 | 88,20 | 65,71 | 48,04 | 32,33 | 43,07 | 53,07 | 416,40 | -81,09 | -24,85 | -6,29 | -12,27 | -27,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 20 | 3 | 4 | 4 | -1 | -6 | -12 | -18 | 1 | 20 | 23 | 26 | 19 | 12 | 8 | 4 |
| Изменять (%) | -86,70 | 29,63 | 22,86 | -116,28 | 714,29 | 110,53 | 52,50 | -103,28 | 3 150,00 | 17,44 | 14,85 | -26,43 | -35,92 | -34,68 | -53,09 | |
| % от денежного потока | 40,93 | 28,42 | 23,73 | 21,50 | -1,26 | -7,43 | -14,72 | -21,21 | 0,67 | 21,04 | 183,20 | -38,85 | -14,19 | -6,05 | -5,65 | -4,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -85 | -39 | -35 | -31 | 5 | 27 | 54 | 81 | 62 | 43 | 2 | -40 | -75 | -110 | -96 | -83 |
| Изменять (%) | -54,80 | -9,97 | -11,08 | -116,18 | 432,00 | 102,44 | 50,60 | -23,30 | -30,39 | -95,73 | -2 240,54 | 88,51 | 46,95 | -12,12 | -13,80 | |
| % от денежного потока | -172,18 | -406,32 | -235,59 | -154,50 | 9,01 | 34,68 | 66,07 | 93,97 | 69,50 | 46,71 | 14,80 | 58,49 | 54,73 | 53,49 | 67,22 | 101,71 |
| Денежный поток | 50 | 10 | 15 | 20 | 56 | 77 | 82 | 86 | 90 | 93 | 12 | -68 | -136 | -205 | -143 | -82 |
| Изменять (%) | -80,85 | 55,26 | 35,59 | 177,50 | 38,20 | 6,26 | 5,89 | 3,71 | 3,58 | -86,52 | -641,60 | 101,48 | 50,37 | -30,08 | -43,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
