Отчет о движении денежных средств (TTM)
QinetiQ Group plc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 168 | 173 | 178 | 164 | 149 | 169 | 189 | 204 | 220 | 213 | 206 | 183 | 161 | 202 | 243 | 266 | 290 | 255 | 221 |
| Изменять (%) | 3,10 | 3,01 | -8,09 | -8,80 | 13,24 | 11,69 | 8,21 | 7,59 | -3,12 | -3,22 | -10,97 | -12,32 | 25,59 | 20,38 | 9,56 | 8,73 | -11,79 | -13,37 | |
| % от денежного потока | -278,87 | 1 428,10 | 211,15 | 300,46 | 606,50 | 409,08 | 325,34 | 362,70 | 402,38 | -1 006,38 | -212,59 | -172,05 | -138,26 | -1 106,58 | 304,64 | 322,07 | 338,32 | 351,86 | 371,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -199 | -124 | -50 | -52 | -54 | -68 | -82 | -84 | -86 | -275 | -464 | -465 | -465 | -282 | -99 | -99 | -98 | -49 | 0 |
| Изменять (%) | -37,56 | -60,16 | 4,64 | 4,43 | 25,28 | 20,18 | 2,51 | 2,45 | 220,95 | 68,84 | 0,08 | 0,08 | -39,35 | -64,87 | -0,45 | -0,46 | -50,20 | -100,82 | |
| % от денежного потока | 331,78 | -1 028,93 | -58,84 | -95,32 | -220,33 | -164,41 | -140,69 | -148,58 | -156,96 | 1 300,47 | 479,26 | 435,98 | 399,91 | 1 545,75 | -124,19 | -119,29 | -114,72 | -67,36 | 0,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -28 | -42 | -56 | -66 | -76 | -63 | -50 | -66 | -82 | 39 | 160 | 174 | 188 | 63 | -63 | -83 | -104 | -131 | -158 |
| Изменять (%) | 50,36 | 33,49 | 18,44 | 15,57 | -16,89 | -20,32 | 31,25 | 23,81 | -147,50 | 310,54 | 8,99 | 8,24 | -66,77 | -200,96 | 31,88 | 24,18 | 26,52 | 20,96 | |
| % от денежного потока | 46,09 | -344,21 | -65,95 | -120,94 | -309,35 | -153,15 | -86,90 | -117,50 | -150,00 | -183,92 | -164,81 | -163,27 | -161,99 | -343,01 | -79,20 | -100,79 | -120,91 | -180,37 | -265,77 |
| Денежный поток | -60 | 12 | 84 | 54 | 25 | 41 | 58 | 56 | 55 | -21 | -97 | -107 | -116 | -18 | 80 | 83 | 86 | 73 | 60 |
| Изменять (%) | -120,13 | 596,69 | -35,41 | -54,82 | 67,89 | 40,44 | -2,93 | -3,02 | -138,74 | 358,16 | 10,01 | 9,10 | -84,31 | -537,26 | 3,63 | 3,51 | -15,19 | -17,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
