Отчет о движении денежных средств (TTM)
Railcare Group AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 91 | 83 | 104 | 93 | 75 | 100 | 98 | 78 | 80 | 67 | 58 | 83 | 76 | 136 | 131 | 138 | 166 | 152 | 141 | 151 |
| Изменять (%) | -9,43 | 24,97 | -10,15 | -18,98 | 32,99 | -2,12 | -20,91 | 2,55 | -15,31 | -13,47 | 41,95 | -8,27 | 79,08 | -3,59 | 5,42 | 19,89 | -8,44 | -6,76 | 6,68 | |
| % от денежного потока | 847,26 | 2 987,77 | 737,53 | -1 665,43 | -659,20 | 727,73 | 1 861,76 | 2 638,63 | 876,15 | -1 023,80 | -906,83 | 772,85 | -644,41 | 1 823,83 | -1 007,79 | -1 753,24 | 434,56 | 681,61 | 1 408,88 | -2 124,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -48 | -54 | -51 | -51 | -45 | -39 | -51 | -48 | -41 | -53 | -44 | -47 | -59 | -61 | -65 | -71 | -70 | -87 | -82 | -86 |
| Изменять (%) | 12,58 | -5,81 | 0,98 | -11,74 | -14,45 | 31,11 | -6,78 | -13,33 | 29,07 | -17,77 | 6,94 | 26,11 | 2,99 | 6,67 | 9,35 | -1,64 | 25,59 | -6,59 | 5,53 | |
| % от денежного потока | -445,38 | -1 952,36 | -363,23 | 921,80 | 397,47 | -282,29 | -967,34 | -1 615,88 | -453,48 | 807,60 | 679,80 | -436,48 | 500,32 | -814,35 | 497,86 | 898,39 | -182,68 | -393,01 | -813,82 | 1 213,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -33 | -26 | -38 | -47 | -41 | -48 | -42 | -27 | -30 | -21 | -21 | -26 | -29 | -68 | -79 | -75 | -58 | -42 | -50 | -72 |
| Изменять (%) | -21,17 | 48,79 | 22,68 | -12,24 | 15,79 | -12,56 | -34,43 | 8,02 | -28,49 | 1,26 | 19,97 | 12,93 | 133,55 | 16,93 | -5,39 | -23,01 | -27,27 | 18,03 | 44,42 | |
| % от денежного потока | -303,40 | -931,23 | -273,68 | 843,86 | 361,82 | -347,77 | -794,78 | -933,76 | -326,59 | 322,24 | 334,02 | -240,60 | 246,97 | -911,60 | 610,92 | 953,85 | -151,82 | -189,16 | -494,94 | 1 010,18 |
| Денежный поток | 11 | 3 | 14 | -6 | -11 | 14 | 5 | 3 | 9 | -7 | -6 | 11 | -12 | 7 | -13 | -8 | 38 | 22 | 10 | -7 |
| Изменять (%) | -74,32 | 406,27 | -139,79 | 104,69 | -220,47 | -61,74 | -44,19 | 208,84 | -172,48 | -2,31 | -266,55 | -210,02 | -163,27 | -274,48 | -39,40 | -583,71 | -41,62 | -54,89 | -170,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
