Отчет о движении денежных средств (TTM)
Райсио ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 28 | 35 | 34 | 40 | 37 | 34 | 26 | 9 | 10 | 12 | 20 | 34 | 42 | 37 | 42 | 40 | 41 | 39 | 38 | 38 |
| Изменять (%) | 22,61 | -2,02 | 18,24 | -7,21 | -7,51 | -24,35 | -64,75 | 10,87 | 13,73 | 70,69 | 73,23 | 23,32 | -13,24 | 14,99 | -4,98 | 2,24 | -4,15 | -2,29 | -1,30 | |
| % от денежного потока | -100,00 | -525,76 | 8 500,00 | -1 608,00 | -932,50 | -821,43 | -191,91 | -37,40 | -45,95 | -55,50 | -507,69 | 298,26 | 245,93 | 282,31 | 354,62 | 549,32 | 390,48 | 503,85 | 290,91 | 242,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -22 | -19 | -17 | -23 | -22 | -17 | -16 | -7 | -5 | -5 | 2 | 2 | -1 | -1 | -7 | -8 | -6 | -7 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | -13,39 | -13,40 | 39,29 | -7,69 | -19,91 | -6,94 | -55,90 | -28,17 | 1,96 | -140,38 | -14,29 | -155,56 | -30,00 | 957,14 | 10,81 | -20,73 | 7,69 | -88,57 | -100,00 | |
| % от денежного потока | 79,15 | 293,94 | -4 200,00 | 936,00 | 540,00 | 411,90 | 118,38 | 28,86 | 22,97 | 24,88 | -53,85 | 15,65 | -5,81 | -5,38 | -62,18 | -112,33 | -61,90 | -89,74 | -6,06 | 0,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -33 | -22 | -20 | -20 | -20 | -21 | -22 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -26 | -25 | -25 | -27 | -27 | -27 | -27 | -24 |
| Изменять (%) | -34,74 | -5,56 | 0,49 | -0,98 | 1,97 | 8,21 | 10,27 | -0,00 | 2,02 | -0,00 | -0,00 | 1,19 | -0,78 | -0,00 | 7,91 | -0,73 | -0,74 | -0,37 | -8,58 | |
| % от денежного потока | 116,96 | 327,27 | -5 100,00 | 820,00 | 507,50 | 492,86 | 164,71 | 100,41 | 111,26 | 120,57 | 646,15 | -219,13 | -148,26 | -194,62 | -212,61 | -373,97 | -258,10 | -344,87 | -203,03 | -157,05 |
| Денежный поток | -28 | -7 | 0 | -2 | -4 | -4 | -14 | -25 | -22 | -21 | -4 | 12 | 17 | 13 | 12 | 7 | 10 | 8 | 13 | 16 |
| Изменять (%) | -76,68 | -106,06 | -725,00 | 60,00 | 5,00 | 223,81 | 80,88 | -9,76 | -5,86 | -81,34 | -394,87 | 49,57 | -24,42 | -8,46 | -38,66 | 43,84 | -25,71 | 69,23 | 18,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
