Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Рапала ВМК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 35 | 42 | 47 | 52 | 38 | 24 | 9 | -7 | -10 | -13 | 1 | 14 | 17 | 21 | 20 | 20 | 22 | 23 | 17 | 11 |
| Изменять (%) | 20,91 | 11,41 | 10,24 | -26,63 | -36,29 | -64,96 | -185,38 | 38,36 | 27,72 | -105,43 | 1 942,86 | 22,03 | 18,05 | -0,97 | -0,98 | 7,92 | 7,34 | -25,64 | -34,48 | |
| % от денежного потока | 171,46 | 270,70 | 1 856,86 | -492,45 | -715,89 | -24 400,00 | -120,42 | 51,77 | 157,81 | -992,31 | 200,00 | -2 383,33 | -363,54 | -228,89 | -691,53 | 651,61 | 908,33 | 1 376,47 | -6 960,00 | -518,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -4 | -6 | -8 | -16 | -23 | -22 | -22 | -16 | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 | -4 | 0 | 3 | 5 | 1 | -2 |
| Изменять (%) | -55,81 | 61,84 | 38,21 | 83,53 | 45,51 | -2,20 | -2,25 | -25,35 | -33,95 | -4,67 | -4,90 | -1,03 | -1,04 | -52,63 | -111,11 | 410,00 | 80,39 | -69,57 | -228,57 | |
| % от денежного потока | -41,95 | -24,20 | -241,18 | 80,19 | 291,59 | 22 700,00 | 312,68 | 153,90 | 253,12 | -823,08 | -2 914,29 | 1 616,67 | 200,00 | 105,56 | 152,54 | 16,13 | 106,25 | 270,59 | -560,00 | 81,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -20 | -38 | -55 | -30 | -4 | 6 | 17 | 21 | 26 | 11 | -4 | -12 | -20 | -18 | -17 | -21 | -25 | -18 | -12 |
| Изменять (%) | 316,67 | 88,00 | 46,81 | -46,47 | -86,80 | -262,82 | 161,42 | 29,22 | 22,61 | -57,03 | -132,74 | 214,86 | 68,24 | -6,63 | -7,10 | 22,94 | 18,66 | -25,81 | -34,78 | |
| % от денежного потока | -23,41 | -127,39 | -1 474,51 | 520,75 | 552,34 | 3 900,00 | -89,44 | -117,73 | -335,16 | 2 023,08 | 3 228,57 | 616,67 | 242,71 | 217,78 | 620,34 | -548,39 | -870,83 | -1 458,82 | 7 360,00 | 545,45 |
| Денежный поток | 20 | 16 | 3 | -11 | -5 | -0 | -7 | -14 | -6 | 1 | 0 | -1 | -5 | -9 | -3 | 3 | 2 | 2 | -0 | -2 |
| Изменять (%) | -23,41 | -83,76 | -515,69 | -49,53 | -98,13 | 7 000,00 | 98,59 | -54,61 | -120,31 | -73,08 | -271,43 | 700,00 | 87,50 | -67,22 | -205,08 | -22,58 | -29,17 | -114,71 | 780,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
