Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Ред Капитал» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -1,84 | 1,04 | 1,03 | -1,42 | -1,45 | 1,03 | 2,52 | 4,95 | 3,32 | |
| % от денежного потока | -20,01 | 100,00 | 100,32 | 100,63 | 101,08 | 101,54 | 100,03 | 100,05 | 101,28 | 101,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Изменять (%) | 99,94 | -12,40 | ||||||||
| % от денежного потока | -0,76 | -1,54 | -1,26 | -1,06 | ||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Изменять (%) | 99,86 | -50,04 | 100,00 | -50,00 | ||||||
| % от денежного потока | 120,01 | -0,32 | -0,63 | -0,32 | -0,03 | -0,05 | -0,02 | |||
| Денежный поток | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -119,65 | 0,72 | 0,72 | -1,86 | -1,89 | 2,56 | 2,49 | 3,67 | 3,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
