Отчет о движении денежных средств (TTM)
Революция Бьюти Групп, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | -5 | -13 | -19 | -16 | -14 | -7 | -0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Изменять (%) | -217,18 | 185,34 | 42,39 | -13,12 | -15,10 | -49,78 | -99,12 | -1 612,30 | 106,61 | 242,03 | 11,47 | 10,29 | 3,80 | 3,66 | |
| % от денежного потока | -139,26 | -98,98 | -108,35 | -186,60 | 650 940,00 | 137,57 | 94,93 | 1,33 | -22,17 | -50,85 | -270,72 | -352,60 | -467,62 | -357,06 | -292,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -8 | -7 | -15 | -16 | -17 | -13 | -9 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 |
| Изменять (%) | -9,40 | -10,37 | 105,47 | 5,49 | 5,21 | -24,72 | -32,84 | -12,87 | -14,78 | -28,30 | 0,70 | 0,69 | 26,16 | 20,73 | |
| % от денежного потока | 321,88 | -176,88 | -60,82 | -151,16 | 640 260,00 | 167,68 | 173,44 | 186,08 | 178,23 | 168,65 | 188,21 | 221,42 | 268,09 | 248,80 | 237,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 18 | 33 | 44 | 32 | 20 | 12 | 5 | 3 | 0 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 620,70 | 86,12 | 34,95 | -27,20 | -37,35 | -38,33 | -62,15 | -46,42 | -86,65 | -1 504,17 | -6,26 | -6,68 | -2,70 | -2,78 | |
| % от денежного потока | -86,29 | 377,18 | 269,34 | 439,60 | -1 285 060,00 | -200,40 | -169,82 | -102,69 | -60,48 | -8,96 | 195,93 | 214,58 | 240,78 | 172,34 | 132,52 |
| Денежный поток | -3 | 5 | 12 | 10 | -0 | -10 | -7 | -5 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -264,87 | 160,65 | -17,32 | -100,02 | 401 620,00 | -27,22 | -37,41 | -9,04 | -9,94 | -35,75 | -14,41 | -16,84 | 35,94 | 26,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
