Отчет о движении денежных средств (TTM)
Роквуд Стратегический ПЛК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | -6 | -4 | -3 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 2,69 | 2,62 | 163,09 | 61,99 | 57,99 | 36,70 | -19,81 | -24,70 | -34,04 | -51,61 | 9,29 | 8,50 | -68,18 | -49,62 | -98,48 | 5 375,00 | 98,17 | |
| % от денежного потока | 50,30 | 22,65 | 14,89 | 56,61 | 165,28 | -153,19 | -80,96 | -96,01 | -138,73 | -134,73 | -123,58 | -9 200,00 | 150,96 | 7,63 | 8,22 | -0,89 | 24,99 | 19,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | -1 | -4 | -1 | 2 | 22 | 42 | 37 | 33 | 18 | 3 | 0 | -2 | -18 | -17 | -16 | -18 | -21 |
| Изменять (%) | -234,70 | 174,24 | -81,50 | -440,67 | 866,12 | 89,65 | -10,99 | -12,34 | -46,14 | -85,65 | -97,71 | -4 270,43 | 640,74 | -5,98 | -6,37 | 15,92 | 13,73 | |
| % от денежного потока | -66,15 | 39,07 | 68,63 | 18,34 | -112,63 | 638,37 | 468,04 | 616,12 | 1 036,34 | 821,94 | 223,58 | 348,48 | 219,80 | 258,56 | 520,01 | -3 498,21 | 2 068,00 | 937,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -13 | -26 | -25 | -25 | -13 | 1 | 3 | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 | |
| Изменять (%) | -24,66 | -32,74 | 5,13 | 4,88 | 1 286,61 | 92,79 | -1,05 | -1,06 | -50,00 | 100,00 | 286,49 | 20,46 | 16,98 | 8,58 | 7,90 | |||
| % от денежного потока | 115,84 | 38,27 | 16,49 | 25,05 | 47,35 | -385,18 | -287,08 | -420,11 | -797,61 | -587,21 | 8 951,52 | -270,76 | -166,19 | -428,23 | 3 599,11 | -1 992,98 | -856,77 | |
| Денежный поток | -1 | -3 | -5 | -4 | -2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -7 | -3 | 0 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 128,03 | 56,15 | -30,80 | -44,52 | -270,46 | 158,67 | -32,38 | -47,89 | -32,08 | -47,24 | -98,53 | -6 712,12 | 529,70 | -53,25 | -113,92 | -296,09 | 151,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
