Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рим Ресурс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -100,00 | ∞ | -1 535,53 | 851,66 | 5,28 | 7,66 | -8,12 | -79,58 | -102,77 | -1 508,67 | 1 086,94 | -26,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | -11,92 | -94,20 | -96,14 | -275,52 | 248,06 | 37,15 | -1,01 | 23,85 | -19 887,15 | -13,83 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -2 | -3 | -2 | -5 | -4 | -3 | ||||||
| Изменять (%) | 471,73 | 43,06 | -28,54 | 105,25 | -16,84 | -21,26 | |||||||
| % от денежного потока | -146,62 | 821,37 | 861,70 | 603,02 | 2 079,40 | -121 512,19 | -90,75 | ||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | |||
| Изменять (%) | 108,96 | 4,18 | 0,00 | 89,48 | 12,37 | -35,83 | 137,52 | 0,52 | 52,43 | ||||
| % от денежного потока | 111,92 | 194,20 | 196,14 | 522,14 | -969,43 | -798,86 | -502,02 | -2 003,25 | 141 499,35 | 204,58 | |||
| Денежный поток | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 4 | |
| Изменять (%) | 11 942,65 | 20,42 | 3,16 | -62,44 | -202,06 | 36,37 | 2,12 | -40,48 | -101,42 | 105 329,68 | |||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
