Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ранг Групп Plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 83 | 24 | -4 | -32 | 45 | 122 | 154 | 109 | 64 | 64 | 76 | 87 | 113 | 108 | 102 | 126 |
| Изменять (%) | -71,03 | -115,56 | 742,67 | -243,67 | 169,60 | 25,65 | -29,32 | -41,49 | 0,94 | 18,07 | 15,30 | 29,52 | -4,99 | -5,25 | 23,55 | |
| % от денежного потока | -919,34 | -79,02 | 23,44 | 2 106,67 | 115,67 | 153,00 | 569,63 | -479,91 | -87,97 | -184,48 | -312,58 | -637,96 | 1 918,64 | 8 604,00 | -2 997,06 | 968,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -84 | -35 | -16 | 3 | 3 | 4 | -32 | -40 | -47 | -44 | -42 | -39 | -48 | -50 | -52 | -55 |
| Изменять (%) | -58,12 | -54,26 | -118,63 | 15,00 | 13,04 | -930,77 | 21,91 | 17,97 | -4,51 | -5,84 | -6,21 | 20,87 | 5,26 | 5,00 | 4,19 | |
| % от денежного потока | 928,73 | 115,41 | 100,62 | -200,00 | 8,79 | 4,88 | -120,00 | 174,39 | 64,45 | 127,87 | 172,78 | 286,86 | -805,08 | -4 000,00 | 1 544,12 | -420,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 | -20 | 4 | 28 | -9 | -46 | -94 | -92 | -90 | -54 | -58 | -61 | -60 | -56 | -53 | -58 |
| Изменять (%) | 139,26 | -120,77 | 581,48 | -132,97 | 403,30 | 105,90 | -2,44 | -2,50 | -39,35 | 6,34 | 5,96 | -2,28 | -5,68 | -6,02 | 9,60 | |
| % от денежного потока | 90,06 | 63,93 | -25,31 | -1 840,00 | -23,18 | -57,25 | -349,26 | 406,18 | 124,07 | 156,32 | 238,56 | 447,45 | -1 015,25 | -4 520,00 | 1 561,76 | -447,69 |
| Денежный поток | -9 | -30 | -16 | -2 | 39 | 80 | 27 | -23 | -72 | -35 | -24 | -14 | 6 | 1 | -3 | 13 |
| Изменять (%) | 237,02 | -47,54 | -90,62 | -2 716,67 | 103,82 | -66,25 | -183,89 | 219,21 | -51,87 | -30,32 | -43,51 | -143,07 | -78,81 | -372,00 | -482,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
