Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ренью Холдингс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 52 | 48 | 44 | 39 | 39 | 40 | 57 | 58 | 58 | 56 | 54 | 54 | 55 | 50 | 44 | 45 | 45 |
| Изменять (%) | -7,13 | -7,68 | -11,90 | 0,74 | 0,74 | 43,81 | 1,06 | 1,05 | -3,94 | -4,10 | 1,16 | 1,15 | -9,62 | -10,65 | 0,92 | 0,91 | |
| % от денежного потока | 2 999,07 | -345,63 | -150,22 | -172,16 | -305,90 | -1 304,56 | 193,29 | 241,74 | 320,35 | 333,18 | 348,32 | 265,82 | 215,85 | 147,31 | 105,73 | 1 160,40 | -131,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -43 | -38 | -32 | -36 | -21 | -5 | -3 | -11 | -19 | -18 | -17 | -12 | -7 | -19 | -31 | -52 | -74 |
| Изменять (%) | -13,49 | -15,59 | 13,73 | -42,46 | -73,78 | -40,02 | 236,25 | 70,26 | -3,88 | -4,03 | -29,83 | -42,50 | 170,59 | 63,04 | 70,96 | 41,51 | |
| % от денежного потока | -2 510,06 | 269,48 | 107,09 | 158,42 | 160,79 | 178,44 | -11,03 | -45,88 | -102,45 | -106,62 | -111,55 | -59,05 | -27,26 | -55,70 | -72,95 | -1 356,22 | 216,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -25 | -42 | -26 | -32 | -37 | -24 | -23 | -21 | -21 | -21 | -22 | -23 | 3 | 28 | 11 | -5 |
| Изменять (%) | 265,59 | 72,65 | -38,88 | 22,27 | 18,21 | -34,90 | -5,85 | -6,21 | -0,85 | -0,86 | 3,47 | 3,36 | -112,54 | 897,14 | -59,53 | -147,10 | |
| % от денежного потока | -387,68 | 175,89 | 142,96 | 113,65 | 245,09 | 1 226,52 | -82,27 | -95,85 | -117,88 | -126,55 | -136,77 | -106,77 | -88,59 | 8,39 | 67,22 | 295,82 | 15,70 |
| Денежный поток | 2 | -14 | -30 | -23 | -13 | -3 | 30 | 24 | 18 | 17 | 15 | 20 | 25 | 34 | 42 | 4 | -34 |
| Изменять (%) | -905,81 | 112,41 | -23,12 | -43,30 | -76,38 | -1 070,56 | -19,19 | -23,75 | -7,64 | -8,27 | 32,55 | 24,56 | 32,43 | 24,49 | -90,80 | -987,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
