Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ред Рок Ресурс ПЛК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 24,70 | 27,04 | 21,28 | -0,59 | -0,60 | 8,47 | 7,81 | 0,23 | 0,23 | -11,36 | -12,81 | 13,57 | 11,95 | -4,48 | -4,69 | -15,64 | -18,54 | |
| % от денежного потока | -615,09 | -369,26 | -396,71 | -416,83 | -2 217,22 | 657,71 | 560,56 | 497,70 | 1 178,55 | -3 258,33 | -2 326,17 | -1 697,75 | 4 833,80 | 1 200,62 | 1 324,91 | 1 494,87 | 1 529,02 | 1 581,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -80,75 | -132,78 | 405,08 | -548,66 | 122,29 | 12,62 | 11,20 | -41,32 | -70,42 | -103,25 | 3 176,19 | -3,78 | -3,93 | 18,71 | 15,76 | 13,73 | 12,07 | |
| % от денежного потока | 328,07 | 30,41 | -8,43 | -36,88 | 885,43 | -587,35 | -519,72 | -475,96 | -659,82 | 538,33 | -14,09 | -386,52 | 932,39 | 198,75 | 272,56 | 373,50 | 515,03 | 732,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 137,51 | 37,61 | 27,33 | -51,05 | -104,28 | 244,68 | 70,99 | -352,89 | 139,54 | 4,14 | 3,98 | 2,97 | 2,89 | 5,30 | 5,03 | -7,59 | -8,21 | |
| % от денежного потока | 377,89 | 432,09 | 502,86 | 554,70 | 1 452,98 | 18,58 | 50,31 | 70,84 | -423,26 | 2 796,67 | 2 345,64 | 2 041,57 | -5 270,42 | -1 203,12 | -1 463,54 | -1 819,66 | -2 038,86 | -2 376,32 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 107,72 | 18,24 | 15,43 | -81,31 | -435,10 | 27,27 | 21,43 | -57,67 | -136,25 | 24,17 | 19,46 | -139,89 | 350,70 | -13,44 | -15,52 | -17,52 | -21,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
