Отчет о движении денежных средств (TTM)
Р.ШТАЛЬ АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 | 18 | 16 | 18 | 11 | 12 | 6 | 11 | 3 | 6 | 8 | 5 | 11 | 14 | 19 | 13 | 23 | 29 | 29 | 24 |
| Изменять (%) | 34,52 | -12,67 | 13,08 | -35,43 | 4,14 | -48,53 | 78,02 | -69,92 | 83,21 | 25,93 | -29,36 | 104,56 | 30,47 | 34,04 | -33,23 | 84,05 | 21,95 | 0,96 | -18,30 | |
| % от денежного потока | 164,59 | 365,45 | 6 069,65 | 565,35 | 464,10 | -87,78 | 403,50 | -736,31 | -161,27 | 61,63 | -198,68 | -56,67 | -148,83 | -314,18 | -488,09 | 1 667,89 | 623,59 | 603,38 | 480 633,33 | 3 602,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -12 | -13 | -14 | -14 | -18 | -15 | -15 | -14 | -10 | -13 | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -15 |
| Изменять (%) | 3,73 | 7,97 | 8,95 | -0,11 | 26,32 | -16,28 | -3,08 | -4,51 | -25,83 | 27,62 | 0,22 | 5,90 | -1,18 | 3,19 | -3,47 | -0,86 | 0,50 | -0,16 | 7,71 | |
| % от денежного потока | -145,88 | -249,77 | -5 129,18 | -460,32 | -584,60 | 134,12 | -1 002,71 | 996,21 | 692,70 | -107,16 | 350,11 | 141,66 | 192,61 | 307,98 | 368,32 | -1 819,66 | -366,45 | -292,21 | -230 183,33 | -2 274,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | -0 | -3 | -1 | 5 | -8 | 11 | 2 | 8 | 14 | 3 | -1 | -3 | -4 | -8 | 2 | -5 | -10 | -15 | -7 |
| Изменять (%) | -104,79 | 645,69 | -79,04 | -946,69 | -265,52 | -238,35 | -80,00 | 280,90 | 78,10 | -82,39 | -124,40 | 350,57 | 57,99 | 90,20 | -125,33 | -357,04 | 80,30 | 50,72 | -49,70 | |
| % от денежного потока | 90,05 | -7,12 | -1 009,73 | -17,44 | 187,69 | 56,42 | 697,16 | -142,95 | -396,50 | 147,29 | -66,39 | 6,54 | 37,84 | 96,73 | 213,24 | 276,41 | -144,33 | -206,46 | -245 516,67 | -1 132,87 |
| Денежный поток | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | -14 | 2 | -1 | -2 | 10 | -4 | -9 | -7 | -5 | -4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -39,41 | -94,74 | 1 114,01 | -21,35 | -650,61 | -111,20 | -197,55 | 37,33 | -579,43 | -139,06 | 147,68 | -22,11 | -38,19 | -13,72 | -119,54 | 392,27 | 26,04 | -99,87 | 10 800,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
