Отчет о движении денежных средств (TTM)
РТК Групп ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 5 | 2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| Изменять (%) | -8,09 | -61,98 | -163,00 | 49,15 | 32,95 | -29,77 | -42,38 | -47,26 | -89,63 | -2 558,33 | 104,07 | 35,83 | 26,38 | -19,70 | -24,53 | -10,68 | -11,96 | 65,70 | 39,65 | |
| % от денежного потока | 290,76 | 253,08 | 524,87 | 95,72 | 115,89 | 129,67 | 176,87 | 1 762,50 | 194,58 | 11,27 | -401,66 | -1 488,46 | 1 752,14 | 772,43 | 706,53 | 619,34 | 1 573,12 | -1 641,48 | 527,97 | 336,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -6,24 | -9,22 | -10,15 | 8,37 | 7,72 | 23,30 | 18,90 | 0,98 | 0,97 | -4,92 | -5,17 | 8,11 | 7,50 | -17,62 | -21,39 | -12,37 | -14,11 | 0,23 | 0,23 | |
| % от денежного потока | -16,26 | -14,44 | -71,51 | 18,60 | 16,36 | 14,83 | 35,52 | 730,36 | 154,39 | 87,06 | 119,97 | 206,59 | -193,57 | -72,59 | -68,12 | -62,20 | -155,00 | 157,78 | -30,70 | -14,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -16,10 | -53,27 | -114,00 | 177,45 | 63,96 | 30,05 | 23,11 | -50,30 | -101,20 | 15 668,75 | 99,37 | 21,79 | 17,89 | -21,20 | -26,90 | 1,39 | 1,38 | 29,23 | 22,62 | |
| % от денежного потока | -174,50 | -138,64 | -353,36 | -14,32 | -32,25 | -44,50 | -112,39 | -2 392,86 | -248,97 | 1,67 | 381,69 | 1 381,87 | -1 458,57 | -599,83 | -538,41 | -457,14 | -1 318,12 | 1 583,70 | -397,27 | -222,02 |
| Денежный поток | 2 | 2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | 5,59 | -81,67 | -445,43 | 23,19 | 18,83 | -48,51 | -94,22 | 377,68 | 79,07 | -31,00 | -44,93 | -215,38 | 186,67 | -12,21 | -13,91 | -64,84 | -184,38 | -615,19 | 119,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
