Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТЫ ЗНАЕШЬ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 273 | 7 194 | 7 295 | 7 193 | 7 054 | 6 223 | 5 620 | 5 204 | 4 871 | 5 647 | 5 538 | 6 135 | 6 409 | 6 332 | 6 837 | 7 480 | 7 831 | 5 220 | 6 122 | 7 189 |
| Изменять (%) | 36,43 | 1,40 | -1,40 | -1,93 | -11,78 | -9,69 | -7,40 | -6,40 | 15,93 | -1,93 | 10,78 | 4,47 | -1,20 | 7,98 | 9,40 | 4,69 | -33,34 | 17,28 | 17,43 | |
| % от денежного потока | 276,36 | -179 850,00 | 289,94 | 461,39 | 1 383,14 | 173,49 | -399,43 | -1 776,11 | -775,64 | 5 133,64 | 953,18 | 91,97 | 310,81 | -716,29 | -3 225,00 | -119,26 | 1 248,96 | 351,52 | 298,63 | 9 984,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 055 | -2 986 | -3 580 | -2 067 | -3 635 | -3 063 | -2 816 | -1 627 | -1 321 | 667 | 888 | 6 323 | 3 500 | 906 | 419 | -6 118 | -2 332 | -656 | 373 | -669 |
| Изменять (%) | 183,03 | 19,89 | -42,26 | 75,86 | -15,74 | -8,06 | -42,22 | -18,81 | -150,49 | 33,13 | 612,05 | -44,65 | -74,11 | -53,75 | -1 560,14 | -61,88 | -71,87 | -156,86 | -279,36 | |
| % от денежного потока | -55,29 | 74 650,00 | -142,29 | -132,58 | -712,75 | -85,39 | 200,14 | 555,29 | 210,35 | 606,36 | 152,84 | 94,78 | 169,74 | -102,49 | -197,64 | 97,54 | -371,93 | -44,18 | 18,20 | -929,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 195 | -3 997 | -1 113 | -3 445 | -3 072 | -56 | -4 509 | -4 518 | -4 968 | -6 337 | -5 758 | -5 405 | -7 219 | -7 734 | -7 308 | -7 561 | -4 519 | -3 412 | -4 348 | -6 068 |
| Изменять (%) | 82,10 | -72,15 | 209,52 | -10,83 | -98,18 | 7 951,79 | 0,20 | 9,96 | 27,56 | -9,14 | -6,13 | 33,56 | 7,13 | -5,51 | 3,46 | -40,23 | -24,50 | 27,43 | 39,56 | |
| % от денежного потока | -115,04 | 99 925,00 | -44,24 | -220,97 | -602,35 | -1,56 | 320,47 | 1 541,98 | 791,08 | -5 760,91 | -991,05 | -81,02 | -350,10 | 874,89 | 3 447,17 | 120,55 | -720,73 | -229,76 | -212,10 | -8 427,78 |
| Денежный поток | 1 908 | -4 | 2 516 | 1 559 | 510 | 3 587 | -1 407 | -293 | -628 | 110 | 581 | 6 671 | 2 062 | -884 | -212 | -6 272 | 627 | 1 485 | 2 050 | 72 |
| Изменять (%) | -100,21 | -63 000,00 | -38,04 | -67,29 | 603,33 | -139,22 | -79,18 | 114,33 | -117,52 | 428,18 | 1 048,19 | -69,09 | -142,87 | -76,02 | 2 858,49 | -110,00 | 136,84 | 38,05 | -96,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
