Отчет о движении денежных средств (TTM)
Стратек СЭ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 29 | 32 | 43 | 53 | 63 | 63 | 50 | 55 | 35 | 10 | 15 | -11 | -1 | 19 | 16 | 33 | 34 | 49 | 43 | 26 |
| Изменять (%) | 9,54 | 33,91 | 24,84 | 19,21 | -0,00 | -20,88 | 9,44 | -35,89 | -70,83 | 50,62 | -168,09 | -87,70 | -1 589,82 | -17,76 | 106,20 | 3,89 | 43,09 | -10,94 | -41,08 | |
| % от денежного потока | 258,32 | 214,43 | 331,46 | 344,54 | 351,27 | 659,60 | 1 307,42 | 728,90 | -313,53 | -41,93 | -63,94 | 431,34 | 6,46 | 177,86 | -255,50 | -202,20 | 181,15 | 357,34 | 314,37 | -222,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -22 | -22 | -19 | -23 | -22 | -20 | -20 | -18 | -22 | -19 | -20 | -20 | -48 | -44 | -43 | -44 | -11 | -16 | -16 | -16 |
| Изменять (%) | 0,91 | -12,68 | 22,46 | -5,18 | -9,12 | -1,93 | -10,14 | 22,37 | -12,48 | 6,39 | -1,10 | 138,84 | -7,72 | -1,61 | 1,31 | -75,36 | 47,60 | 1,01 | 0,15 | |
| % от денежного потока | -192,33 | -147,07 | -148,24 | -151,15 | -122,56 | -209,16 | -513,90 | -235,24 | 193,14 | 77,49 | 83,47 | 817,88 | 237,70 | -405,50 | 696,86 | 270,94 | -57,57 | -117,15 | -116,90 | 140,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 5 | -11 | -14 | -23 | -34 | -28 | -30 | -24 | -14 | -17 | 29 | 29 | 35 | 21 | -5 | -5 | -20 | -14 | -21 |
| Изменять (%) | 24,24 | -303,24 | 29,69 | 69,09 | 47,47 | -18,59 | 8,59 | -19,88 | -41,99 | 22,94 | -269,41 | 0,31 | 20,28 | -40,55 | -122,41 | -1,00 | 334,34 | -31,09 | 50,73 | |
| % от денежного потока | 37,35 | 35,16 | -82,50 | -89,08 | -128,82 | -356,74 | -727,62 | -402,49 | 216,36 | 57,53 | 71,61 | -1 201,96 | -146,71 | 326,23 | -338,75 | 29,13 | -24,87 | -148,92 | -101,37 | 183,96 |
| Денежный поток | 11 | 15 | 13 | 15 | 18 | 10 | 4 | 8 | -11 | -25 | -24 | -2 | -20 | 11 | -6 | -16 | 19 | 14 | 14 | -11 |
| Изменять (%) | 31,97 | -13,37 | 20,11 | 16,93 | -46,75 | -60,09 | 96,30 | -249,05 | 118,15 | -1,24 | -89,91 | 721,81 | -154,09 | -157,25 | 160,56 | -215,96 | -27,46 | 1,23 | -183,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
