Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сеше Энвайронмент С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 121 | 124 | 126 | 142 | 137 | 132 | 140 | 148 | 158 | 168 | 177 | 187 | 202 | 216 | 209 | 201 |
| Изменять (%) | 1,95 | 1,91 | 12,84 | -3,72 | -3,87 | 6,24 | 5,88 | 6,54 | 6,14 | 5,91 | 5,58 | 7,65 | 7,11 | -3,42 | -3,54 | |
| % от денежного потока | 695,84 | -463,80 | -178,11 | 198,37 | 463,48 | -1 043,94 | -473,72 | -318,88 | -620,54 | -3 795,67 | 1 135,27 | 525,18 | 449,83 | 400,05 | 717,45 | 4 836,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -73 | -86 | -99 | -118 | -125 | -133 | -161 | -189 | -176 | -163 | -166 | -169 | -167 | -165 | -235 | -304 |
| Изменять (%) | 17,55 | 14,93 | 18,86 | 6,58 | 6,17 | 21,19 | 17,49 | -6,92 | -7,44 | 1,68 | 1,65 | -1,10 | -1,11 | 42,22 | 29,69 | |
| % от денежного потока | -419,97 | 322,76 | 139,78 | -163,99 | -424,14 | 1 055,06 | 546,13 | 407,94 | 693,50 | 3 699,16 | -1 062,18 | -473,07 | -372,25 | -305,64 | -807,17 | -7 315,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -30 | -65 | -99 | 47 | 18 | -12 | -8 | -5 | -6 | -6 | 6 | 19 | 11 | 2 | 54 | 106 |
| Изменять (%) | 114,83 | 53,45 | -147,41 | -62,54 | -166,98 | -27,95 | -38,79 | 6,99 | 6,53 | -208,43 | 192,23 | -43,98 | -78,51 | 2 301,64 | 95,84 | |
| % от денежного потока | -172,26 | 241,96 | 139,91 | 65,47 | 59,52 | 93,40 | 28,74 | 11,18 | 21,86 | 134,17 | 41,08 | 52,60 | 23,44 | 4,18 | 186,52 | 2 552,88 |
| Денежный поток | 17 | -27 | -71 | 72 | 30 | -13 | -30 | -46 | -25 | -4 | 16 | 36 | 45 | 54 | 29 | 4 |
| Изменять (%) | -252,95 | 165,38 | -201,31 | -58,79 | -142,68 | 134,13 | 57,29 | -45,25 | -82,65 | -454,11 | 128,24 | 25,68 | 20,44 | -46,15 | -85,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
