Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сандоз Групп АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 098 | 1 354 | 1 223 | 1 094 | 966 | 664 | 362 | 434 | 506 | 581 | 656 | 803 | 950 |
| Изменять (%) | 23,32 | -9,68 | -10,51 | -11,74 | -31,26 | -45,48 | 19,89 | 16,59 | 14,82 | 12,91 | 22,41 | 18,31 | |
| % от денежного потока | 18 300,00 | 135 400,00 | 3 597,06 | 2 432,22 | 1 725,00 | 121,72 | 34,98 | 53,95 | 88,15 | 177,13 | 800,00 | 208,57 | 138,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -548 | -691 | -430 | -436 | -442 | -528 | -614 | -718 | -821 | -780 | -740 | -701 | -662 |
| Изменять (%) | 26,09 | -37,77 | 1,40 | 1,38 | 19,46 | 16,29 | 16,86 | 14,43 | -4,93 | -5,19 | -5,27 | -5,56 | |
| % от денежного потока | -9 133,33 | -69 100,00 | -1 264,71 | -968,89 | -789,29 | -96,79 | -59,32 | -89,19 | -143,03 | -237,96 | -902,44 | -182,08 | -96,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -547 | -657 | -769 | -612 | -455 | 394 | 1 242 | 1 047 | 852 | 547 | 242 | 282 | 322 |
| Изменять (%) | 20,11 | 17,05 | -20,42 | -25,65 | -186,48 | 215,63 | -15,70 | -18,62 | -35,80 | -55,76 | 16,53 | 14,18 | |
| % от денежного потока | -9 116,67 | -65 700,00 | -2 261,76 | -1 360,00 | -812,50 | 72,14 | 120,00 | 130,14 | 148,43 | 166,77 | 295,12 | 73,25 | 46,80 |
| Денежный поток | 6 | 1 | 34 | 45 | 56 | 546 | 1 035 | 804 | 574 | 328 | 82 | 385 | 688 |
| Изменять (%) | -83,33 | 3 300,00 | 32,35 | 24,44 | 874,11 | 89,73 | -22,27 | -28,65 | -42,86 | -75,00 | 369,51 | 78,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
