Отчет о движении денежных средств (TTM)
Секуана Медикал Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -16 | -17 | -18 | -20 | -22 | -24 | -25 | -25 | -26 | -27 | -29 | -30 | -30 | -29 | -27 | -25 | -23 | -20 |
| Изменять (%) | 4,51 | 7,71 | 7,16 | 10,16 | 9,23 | 3,79 | 3,66 | 4,08 | 3,92 | 4,92 | 4,69 | -1,86 | -1,89 | -6,89 | -7,40 | -9,57 | -10,59 | |
| % от денежного потока | -437,73 | -313,19 | -297,35 | -284,86 | -789,93 | 1 668,21 | -7 983,45 | -1 251,81 | -467,89 | -296,31 | -2 222,41 | 451,89 | 257,93 | 178,40 | 184,97 | 193,21 | 385,81 | -1 656,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 103,76 | 15,12 | 13,13 | 41,42 | 29,29 | 55,12 | 35,54 | -4,08 | -4,25 | -27,61 | -38,13 | 73,31 | 42,30 | -3,61 | -3,74 | -42,54 | -74,04 | |
| % от денежного потока | -1,88 | -2,62 | -2,65 | -2,68 | -9,56 | 23,89 | -170,86 | -35,03 | -12,07 | -7,04 | -36,44 | 4,38 | 4,41 | 4,43 | 4,75 | 5,16 | 6,55 | -8,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 | 23 | 25 | 27 | 25 | 22 | 25 | 28 | 33 | 37 | 31 | 24 | 19 | 13 | 13 | 13 | 17 | 22 |
| Изменять (%) | 11,98 | 8,74 | 8,04 | -7,81 | -8,47 | 12,47 | 11,08 | 16,58 | 14,22 | -18,09 | -22,09 | -21,74 | -27,78 | -2,81 | -2,89 | 34,83 | 25,83 | |
| % от денежного потока | 543,67 | 416,79 | 399,49 | 385,85 | 895,44 | -1 584,73 | 8 217,59 | 1 380,87 | 578,13 | 402,44 | 2 356,34 | -356,57 | -162,29 | -82,63 | -89,43 | -97,97 | -291,69 | 1 762,14 |
| Денежный поток | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | -1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1 | -7 | -11 | -16 | -15 | -13 | -6 | 1 |
| Изменять (%) | 46,07 | 13,45 | 11,86 | -60,27 | -151,72 | -121,69 | 561,07 | 178,46 | 64,09 | -86,01 | -614,85 | 71,94 | 41,84 | -10,20 | -11,35 | -54,72 | -120,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
