Отчет о движении денежных средств (TTM)
Stillfront Group AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 969 | 1 251 | 1 337 | 1 436 | 1 591 | 1 620 | 1 913 | 1 973 | 1 986 | 2 028 | 1 867 | 1 931 | 1 827 | 1 690 | 1 614 | 1 481 | 1 543 | 1 687 | 1 719 | 1 668 |
| Изменять (%) | 29,10 | 6,87 | 7,40 | 10,79 | 1,82 | 18,09 | 3,14 | 0,66 | 2,11 | -7,94 | 3,43 | -5,39 | -7,50 | -4,50 | -8,24 | 4,19 | 9,33 | 1,90 | -2,97 | |
| % от денежного потока | 145,28 | 188,69 | 177,56 | -1 669,77 | 1 336,97 | 1 265,62 | 371,46 | 318,23 | 1 109,50 | -1 408,33 | -193,67 | -323,99 | -587,46 | -923,50 | 1 614,00 | 7 405,00 | -843,17 | 1 124,67 | 3 015,79 | 9 811,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 813 | -4 737 | -3 811 | -4 348 | -3 671 | -4 176 | -4 571 | -4 395 | -4 793 | -3 758 | -2 136 | -2 132 | -1 940 | -1 671 | -1 583 | -1 427 | -1 200 | -1 142 | -1 133 | -1 177 |
| Изменять (%) | 24,23 | -19,55 | 14,09 | -15,57 | 13,76 | 9,46 | -3,85 | 9,06 | -21,59 | -43,16 | -0,19 | -9,01 | -13,87 | -5,27 | -9,85 | -15,91 | -4,83 | -0,79 | 3,88 | |
| % от денежного потока | -571,66 | -714,48 | -506,11 | 5 055,81 | -3 084,87 | -3 262,50 | -887,57 | -708,87 | -2 677,65 | 2 609,72 | 221,58 | 357,72 | 623,79 | 913,11 | -1 583,00 | -7 135,00 | 655,74 | -761,33 | -1 987,72 | -6 923,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 538 | 4 214 | 3 256 | 2 859 | 2 196 | 2 612 | 3 136 | 2 867 | 2 779 | 1 462 | -806 | -430 | -163 | -175 | 53 | -6 | -478 | -452 | -475 | -403 |
| Изменять (%) | 19,11 | -22,73 | -12,19 | -23,19 | 18,94 | 20,06 | -8,58 | -3,07 | -47,39 | -155,13 | -46,65 | -62,09 | 7,36 | -130,29 | -111,32 | 7 866,67 | -5,44 | 5,09 | -15,16 | |
| % от денежного потока | 530,43 | 635,60 | 432,40 | -3 324,42 | 1 845,38 | 2 040,62 | 608,93 | 462,42 | 1 552,51 | -1 015,28 | 83,61 | 72,15 | 52,41 | 95,63 | 53,00 | -30,00 | 261,20 | -301,33 | -833,33 | -2 370,59 |
| Денежный поток | 667 | 663 | 753 | -86 | 119 | 128 | 515 | 620 | 179 | -144 | -964 | -596 | -311 | -183 | 100 | 20 | -183 | 150 | 57 | 17 |
| Изменять (%) | -0,60 | 13,57 | -111,42 | -238,37 | 7,56 | 302,34 | 20,39 | -71,13 | -180,45 | 569,44 | -38,17 | -47,82 | -41,16 | -154,64 | -80,00 | -1 015,00 | -181,97 | -62,00 | -70,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
