Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тафтон Ассетс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | 13 | 9 | 5 | -20 | -44 | -36 | -28 | -1 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 | 39 | 38 | 51 | 64 |
| Изменять (%) | -529,74 | -32,12 | -47,32 | -540,62 | 122,70 | -18,86 | -23,25 | -96,02 | -2 411,24 | 13,61 | 11,98 | 11,62 | 10,41 | -2,58 | -2,66 | 35,29 | 26,09 | |
| % от денежного потока | 53,70 | -230,91 | -314,01 | 47 335,06 | -15 506,55 | -17 932,89 | -31 824,18 | 130 475,76 | 832,02 | -10 451,83 | -28 272,16 | 83 109,28 | 142 456,11 | 338 680,86 | 387 374,18 | 456 608,87 | 71 005,18 | 47 493,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -18 | -11 | -5 | 20 | 45 | 36 | 28 | 1 | -26 | -29 | -32 | -36 | -40 | -39 | -38 | -51 | -64 |
| Изменять (%) | 614,42 | -37,55 | -60,13 | -544,40 | 122,50 | -19,06 | -23,55 | -96,49 | -2 752,11 | 12,93 | 11,45 | 11,68 | 10,46 | -2,58 | -2,65 | 35,11 | 25,99 | |
| % от денежного потока | 46,30 | 330,91 | 414,01 | -47 235,06 | 15 606,55 | 18 032,90 | 31 924,18 | -130 375,79 | -732,02 | 10 551,83 | 28 372,15 | -83 009,30 | -142 370,18 | -338 641,51 | -387 296,45 | -456 562,83 | -70 902,12 | -47 387,19 |
| Денежный поток | -5 | -5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -0,05 | -50,09 | -100,35 | 1 245,03 | 92,56 | -54,28 | -118,72 | 524,46 | 83,99 | -58,00 | -138,09 | -34,88 | -53,56 | -14,82 | -17,42 | 770,02 | 88,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
