Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шайрс Инком ПЛК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Изменять (%) | -1,21 | -1,23 | -1,01 | -1,02 | 4,81 | 4,59 | 8,34 | 7,70 | -3,94 | -4,10 | -1,49 | -1,52 | 6,27 | 5,90 | 11,33 | 10,18 | 0,19 | 0,19 | |
| % от денежного потока | 302,30 | 225,49 | 178,90 | -283,22 | -77,89 | -81,85 | -85,83 | -228,21 | 541,06 | 1 725,81 | -1 253,42 | -1 300,34 | -1 352,54 | 3 557,85 | 841,88 | 3 997,44 | -1 944,53 | -1 670,87 | -1 465,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 2 | 3 | -0 | -3 | -4 | -4 | -2 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | 1 | 3 |
| Изменять (%) | 76,76 | 43,43 | -118,61 | 637,23 | 2,42 | 2,37 | -56,40 | -129,36 | -84,30 | -536,99 | -223,67 | 180,86 | -27,48 | -37,90 | -156,61 | 276,64 | -204,98 | 195,26 | |
| % от денежного потока | 88,14 | 117,64 | 135,53 | 40,34 | 82,64 | 84,86 | 87,10 | 93,20 | 60,23 | 31,40 | 103,91 | -135,33 | -401,45 | 720,63 | 100,00 | -241,45 | 401,51 | -361,49 | -934,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -7 | -9 |
| Изменять (%) | 10,36 | 9,39 | -0,03 | -0,03 | 1,67 | 1,64 | -3,02 | -3,12 | 0,04 | 0,04 | 15,96 | 13,76 | -9,46 | -10,45 | 2,10 | 2,06 | 52,10 | 34,25 | |
| % от денежного потока | -292,48 | -243,74 | -214,17 | 342,40 | 95,11 | 96,95 | 98,80 | 235,16 | -501,55 | -1 666,02 | 1 262,21 | 1 541,51 | 1 852,17 | -4 151,12 | -830,66 | -3 617,09 | 1 629,81 | 2 125,89 | 2 498,30 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 2 | -1 | -4 | -4 | -4 | -2 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 32,43 | 24,49 | -162,53 | 259,91 | -0,26 | -0,26 | -59,25 | -145,43 | -69,88 | -232,04 | -5,05 | -5,32 | -140,40 | 347,53 | -76,55 | -326,50 | 16,60 | 14,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
