Отчет о движении денежных средств (TTM)
СМКП СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 180 | 203 | 234 | 265 | 256 | 246 | 239 | 232 | 221 | 209 | 211 | 213 | 212 | 211 | 212 | 212 | 223 | 234 | 247 | 259 |
| Изменять (%) | 12,97 | 15,19 | 13,19 | -3,60 | -3,74 | -2,76 | -2,84 | -5,05 | -5,32 | 0,98 | 0,97 | -0,40 | -0,40 | 0,12 | 0,12 | 5,19 | 4,93 | 5,41 | 5,13 | |
| % от денежного потока | 139,63 | 270,48 | -3 003,85 | -292,07 | -593,84 | 5 236,17 | -728,46 | -330,26 | -343,58 | -359,72 | -319,05 | -287,20 | -379,36 | -560,74 | -1 237,72 | 6 054,29 | -12 737,14 | -3 341,43 | 1 941,34 | 800,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -109 | -59 | -54 | -49 | -46 | -43 | -43 | -43 | -44 | -45 | -50 | -56 | -56 | -57 | -54 | -52 | -45 | -39 | -35 | -31 |
| Изменять (%) | -46,04 | -8,56 | -9,36 | -5,73 | -6,07 | -0,35 | -0,35 | 1,86 | 1,83 | 12,33 | 10,98 | 1,53 | 1,51 | -4,89 | -5,14 | -12,48 | -14,25 | -9,54 | -10,54 | |
| % от денежного потока | -84,80 | -78,46 | 691,67 | 53,85 | 107,08 | -921,28 | 131,35 | 61,08 | 68,17 | 76,76 | 75,74 | 74,93 | 100,89 | 151,99 | 318,71 | -1 477,14 | 2 585,71 | 554,29 | -276,38 | -96,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 59 | -68 | -188 | -307 | -253 | -200 | -231 | -262 | -242 | -223 | -227 | -230 | -211 | -191 | -174 | -157 | -180 | -203 | -198 | -194 |
| Изменять (%) | -216,38 | 175,07 | 63,65 | -17,49 | -21,20 | 15,53 | 13,44 | -7,44 | -8,03 | 1,75 | 1,72 | -8,50 | -9,29 | -8,89 | -9,75 | 14,40 | 12,59 | -2,25 | -2,30 | |
| % от денежного потока | 45,44 | -90,69 | 2 405,13 | 338,11 | 588,39 | -4 246,81 | 701,98 | 371,59 | 376,89 | 383,30 | 342,55 | 310,65 | 376,94 | 507,43 | 1 019,30 | -4 494,29 | 10 282,86 | 2 894,29 | -1 559,45 | -597,22 |
| Денежный поток | 129 | 75 | -8 | -91 | -43 | 5 | -33 | -70 | -64 | -58 | -66 | -74 | -56 | -38 | -17 | 4 | -2 | -7 | 13 | 32 |
| Изменять (%) | -41,68 | -110,37 | 1 064,10 | -52,59 | -110,92 | -798,94 | 114,31 | -8,74 | -9,57 | 13,86 | 12,17 | -24,60 | -32,62 | -54,64 | -120,47 | -150,00 | 300,00 | -281,43 | 155,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
