Отчет о движении денежных средств (TTM)
Spire Healthcare Group plc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 175 | 160 | 165 | 170 | 177 | 184 | 187 | 190 | 186 | 182 | 184 | 187 | 201 | 216 | 223 | 231 | 233 | 236 | 239 | 242 |
| Изменять (%) | -8,74 | 3,16 | 3,07 | 4,12 | 3,96 | 1,58 | 1,55 | -2,11 | -2,16 | 1,40 | 1,38 | 7,71 | 7,16 | 3,57 | 3,45 | 1,04 | 1,03 | 1,32 | 1,30 | |
| % от денежного потока | 729,17 | 1 030,32 | 809,58 | 673,81 | 291,03 | 190,86 | 491,32 | -933,99 | -249,63 | -141,43 | -248,01 | -928,86 | -899,78 | -876,02 | -779,06 | -706,12 | -1 135,28 | -2 805,95 | -1 560,78 | -1 089,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -51 | -46 | -47 | -48 | -48 | -48 | -56 | -63 | -79 | -95 | -90 | -85 | -121 | -157 | -162 | -167 | -133 | -99 | -105 | -110 |
| Изменять (%) | -8,95 | 1,51 | 1,49 | 0,63 | 0,62 | 15,01 | 13,05 | 25,88 | 20,56 | -5,61 | -5,95 | 42,91 | 30,02 | 3,15 | 3,05 | -20,38 | -25,59 | 5,66 | 5,35 | |
| % от денежного потока | -211,88 | -298,71 | -230,96 | -189,29 | -79,01 | -50,16 | -146,18 | 309,36 | 106,32 | 74,22 | 121,14 | 420,90 | 540,94 | 639,02 | 565,97 | 511,01 | 647,45 | 1 178,57 | 683,66 | 496,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -100 | -98 | -97 | -97 | -68 | -39 | -93 | -147 | -181 | -215 | -168 | -122 | -103 | -83 | -90 | -96 | -121 | -145 | -150 | -154 |
| Изменять (%) | -2,25 | -0,51 | -0,51 | -29,77 | -42,40 | 137,63 | 57,92 | 22,98 | 18,68 | -21,54 | -27,46 | -16,08 | -19,16 | 8,20 | 7,58 | 25,18 | 20,12 | 3,03 | 2,94 | |
| % от денежного потока | -417,29 | -631,61 | -478,62 | -384,52 | -112,02 | -40,71 | -245,13 | 724,63 | 243,31 | 167,21 | 226,87 | 607,96 | 458,84 | 336,99 | 313,09 | 295,11 | 587,83 | 1 727,38 | 977,12 | 693,24 |
| Денежный поток | 24 | 16 | 20 | 25 | 61 | 96 | 38 | -20 | -74 | -128 | -74 | -20 | -22 | -25 | -29 | -33 | -21 | -8 | -15 | -22 |
| Изменять (%) | -35,42 | 31,29 | 23,83 | 141,07 | 58,52 | -60,54 | -153,42 | 266,26 | 72,70 | -42,17 | -72,93 | 11,19 | 10,07 | 16,46 | 14,14 | -37,16 | -59,12 | 82,14 | 45,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
