Отчет о движении денежных средств (TTM)
SRP Groupe SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 37 | 40 | 36 | 32 | 34 | 36 | 18 | -0 | 9 | 18 | 24 | 30 | 20 | 10 | 7 | 3 | 9 | 14 |
| Изменять (%) | 8,47 | -10,17 | -11,32 | 6,32 | 5,95 | -50,65 | -102,65 | -1 995,87 | 105,27 | 31,85 | 24,16 | -32,64 | -48,45 | -34,14 | -51,83 | 164,88 | 62,25 | |
| % от денежного потока | 46,71 | 49,24 | 100,09 | -338,00 | -167,33 | -115,54 | -53,14 | 1,32 | -34,47 | -114,28 | -334,60 | 1 882,97 | -358,34 | -80,93 | -37,58 | -13,98 | -36,39 | -58,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -15 | -17 | -17 | -16 | -13 | -10 | -9 | -7 | -9 | -11 | -17 | -23 |
| Изменять (%) | -8,90 | 10,28 | 9,32 | 9,92 | 9,02 | 16,90 | 14,46 | -2,65 | -2,72 | -20,46 | -25,72 | -10,87 | -12,19 | 23,88 | 19,27 | 52,65 | 34,49 | |
| % от денежного потока | -12,20 | -10,80 | -26,95 | 112,21 | 57,43 | 40,80 | 44,46 | 47,65 | 64,05 | 100,62 | 177,72 | -598,31 | 150,65 | 57,96 | 50,61 | 46,61 | 69,93 | 92,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 52 | 50 | 10 | -31 | -43 | -55 | -36 | -18 | -18 | -18 | -19 | -19 | -17 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 |
| Изменять (%) | -3,26 | -80,77 | -420,09 | 38,26 | 27,67 | -33,33 | -49,99 | -0,10 | -0,10 | 1,87 | 1,84 | -8,02 | -8,72 | 0,37 | 0,36 | 0,41 | 0,41 | |
| % от денежного потока | 65,53 | 61,61 | 26,80 | 326,69 | 210,30 | 174,98 | 108,74 | 50,92 | 70,24 | 113,31 | 256,34 | -1 183,22 | 307,46 | 122,96 | 87,00 | 67,42 | 66,54 | 65,68 |
| Денежный поток | 79 | 82 | 36 | -9 | -20 | -31 | -34 | -36 | -26 | -16 | -7 | 2 | -6 | -13 | -18 | -24 | -24 | -25 |
| Изменять (%) | 2,90 | -55,80 | -126,26 | 114,78 | 53,44 | 7,29 | 6,79 | -27,58 | -38,08 | -54,97 | -122,06 | -453,98 | 128,25 | 41,85 | 29,50 | 1,75 | 1,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
