Отчет о движении денежных средств (TTM)
СРТ Марин Системс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -10 |
| Изменять (%) | 19,28 | 16,16 | -15,07 | -17,75 | 5,32 | 5,05 | -13,49 | -15,60 | 3,18 | 3,08 | -32,08 | -47,23 | -1 749,46 | |
| % от денежного потока | 63,06 | 64,18 | 65,01 | 352,17 | -66,15 | -287,37 | 142,08 | 192,33 | 372,98 | -101,09 | -46,05 | -185,29 | 24,92 | -2 114,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | -5,35 | -5,65 | 0,85 | 0,84 | 5,47 | 5,19 | 12,82 | 11,36 | 6,62 | 6,21 | 0,36 | 0,36 | -5,27 | |
| % от денежного потока | -107,21 | -86,58 | -71,23 | -458,26 | 105,54 | 459,12 | -227,30 | -401,25 | -1 026,64 | 287,54 | 134,97 | 802,40 | -205,24 | -1 000,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 5 | 5 | 1 | -2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | 3 | 7 | 15 |
| Изменять (%) | -0,48 | -0,48 | -69,58 | -228,78 | -128,70 | 448,45 | 6,59 | 6,18 | -56,34 | -129,02 | -887,45 | 112,70 | 122,92 | |
| % от денежного потока | 144,15 | 122,41 | 106,23 | 206,10 | 60,61 | -71,75 | 185,21 | 308,92 | 753,65 | -86,45 | 11,09 | -517,11 | 280,32 | 3 214,67 |
| Денежный поток | 3 | 4 | 4 | 1 | -3 | -1 | 2 | 1 | 0 | -2 | -4 | -1 | 2 | 0 |
| Изменять (%) | 17,20 | 14,68 | -84,32 | -537,88 | -75,76 | -312,47 | -36,09 | -56,48 | -480,68 | 126,27 | -83,12 | -492,38 | -80,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
