Отчет о движении денежных средств (TTM)
Стратегические партнеры А/С Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -452 | -539 | -436 | -332 | -275 | -603 | -662 | -722 | -118 | -66 | -14 | -20 | -14 | -8 | -6 | -3 |
| Изменять (%) | 19,34 | -19,18 | -23,73 | -17,16 | 118,89 | 9,88 | 8,99 | -83,66 | -44,24 | -79,33 | 47,25 | -29,56 | -41,96 | -29,47 | -41,79 | |
| % от денежного потока | -91,42 | -89,35 | -266,42 | 120,29 | 61,11 | 96,46 | 145,62 | 253,51 | 252,16 | 248,43 | 220,19 | 72,41 | 69,70 | 63,85 | 57,15 | 45,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -5 | -4 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | -7 | -5 | -4 | -7 | -9 |
| Изменять (%) | 14,36 | -17,25 | -20,85 | -62,75 | -103,70 | 0,00 | 0,00 | 196 306,52 | 0,00 | 0,00 | -107,69 | -21,55 | -27,47 | 68,03 | 40,49 | |
| % от денежного потока | -0,90 | -0,85 | -2,58 | 1,21 | 0,28 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -193,16 | -341,26 | -1 463,11 | 25,11 | 26,92 | 30,82 | 65,72 | 126,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 956 | 1 159 | 812 | 465 | 225 | -30 | -27 | -24 | -35 | -38 | -40 | -1 | -1 | -1 | 2 | 5 |
| Изменять (%) | 21,26 | -29,93 | -42,72 | -51,72 | -113,51 | -10,70 | -11,98 | 47,08 | 7,57 | 7,04 | -98,30 | -0,00 | -0,00 | -437,30 | 129,65 | |
| % от денежного потока | 193,51 | 192,17 | 496,74 | -168,42 | -49,87 | 4,86 | 5,96 | 8,38 | 74,99 | 142,53 | 654,06 | 2,48 | 3,39 | 5,34 | -22,87 | -71,87 |
| Денежный поток | 494 | 603 | 164 | -276 | -450 | -625 | -455 | -285 | -47 | -26 | -6 | -28 | -20 | -13 | -10 | -7 |
| Изменять (%) | 22,11 | -72,89 | -268,93 | 63,06 | 38,67 | -27,22 | -37,39 | -83,57 | -43,40 | -76,68 | 347,76 | -26,81 | -36,64 | -21,21 | -26,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
