Отчет о движении денежных средств (TTM)
СисГрупп ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 2,72 | 2,64 | -11,63 | -13,16 | 3,10 | 3,01 | 12,82 | 11,36 | -3,17 | -3,28 | -25,23 | -33,74 | -25,30 | -33,86 | -46,69 | -87,59 | -754,55 | 115,28 | |
| % от денежного потока | 718,45 | 680,64 | 648,28 | 565,76 | 485,27 | 404,60 | 349,85 | 370,29 | 388,35 | 702,25 | 5 126,42 | -186,63 | -60,36 | -44,96 | -29,65 | 12,44 | 0,55 | -3,91 | -9,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -6 | -6 | -6 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -3,84 | -4,00 | -22,35 | -28,79 | 1,98 | 1,95 | 273,40 | 73,22 | 0,36 | 0,35 | -44,59 | -80,47 | -5,49 | -5,81 | -23,08 | -30,00 | 64,45 | 39,19 | |
| % от денежного потока | -448,93 | -398,15 | -354,69 | -271,98 | -191,29 | -157,76 | -135,00 | -472,92 | -771,49 | -1 445,88 | -10 950,94 | 295,45 | 28,16 | 26,54 | 24,92 | -15,09 | -3,79 | -6,72 | -10,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | -3 | -3 | -2 | 3 | 8 | 8 | 8 |
| Изменять (%) | 16,72 | 14,32 | 1,36 | 1,34 | -6,39 | -6,82 | -288,06 | 153,17 | -6,50 | -6,95 | -96,94 | -3 170,83 | -10,16 | -11,31 | -224,56 | 180,28 | -0,58 | -0,58 | |
| % от денежного потока | -169,52 | -182,49 | -193,59 | -193,79 | -193,97 | -146,84 | -114,85 | 202,63 | 483,13 | 843,62 | 5 924,53 | -8,82 | 132,20 | 118,42 | 104,73 | 102,65 | 103,24 | 110,62 | 119,26 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | 3 | 8 | 7 | 7 |
| Изменять (%) | 8,42 | 7,77 | 1,26 | 1,24 | 23,66 | 19,13 | 6,59 | 6,18 | -46,45 | -86,75 | -2 153,77 | 104,87 | 0,29 | 0,29 | -227,08 | 178,69 | -7,22 | -7,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
