Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПЛК группы System1 Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Изменять (%) | 34,17 | 1,73 | 1,70 | -2,71 | -2,78 | -41,66 | -71,41 | -96,66 | -2 891,11 | -249,04 | 167,09 | 137,24 | -10,65 | -11,92 | 9,04 | 8,29 | |
| % от денежного потока | 77,94 | 174,85 | 192,63 | 213,62 | 199,40 | 186,29 | 396,96 | -68,67 | -0,70 | 11,51 | -22,72 | -89,83 | 152,43 | 164,02 | 181,56 | 174,55 | 169,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -72,11 | 8,08 | 7,48 | -20,00 | -25,00 | 192,75 | 65,84 | 43,66 | 30,39 | -4,74 | -4,98 | -26,67 | -13,45 | -15,53 | -1,15 | -1,16 | |
| % от денежного потока | -18,01 | -8,40 | -9,83 | -11,52 | -8,84 | -6,37 | -68,13 | 68,37 | 29,91 | 23,01 | 29,02 | 40,82 | -21,41 | -22,32 | -23,69 | -20,64 | -18,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -176,21 | 18,33 | 15,49 | 4,60 | 4,40 | -0,69 | -0,70 | 49,61 | 33,16 | -1,35 | -1,37 | -69,89 | -6,52 | -6,97 | 18,33 | 15,49 | |
| % от денежного потока | 43,39 | -55,30 | -70,86 | -89,23 | -89,55 | -89,84 | -325,89 | 195,82 | 89,23 | 70,08 | 91,56 | 133,67 | -28,78 | -32,40 | -37,88 | -39,52 | -40,82 |
| Денежный поток | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -3 | -5 | -4 | -3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | -40,20 | -7,65 | -8,29 | 4,23 | 4,06 | -72,62 | -265,26 | 228,32 | 69,54 | -24,49 | -32,44 | -239,81 | -16,96 | -20,43 | 13,42 | 11,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
