Отчет о движении денежных средств (TTM)
Systemair AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 873 | 805 | 994 | 917 | 714 | 496 | 235 | 12 | 133 | 385 | 588 | 959 | 1 189 | 1 313 | 1 333 | 1 215 | 1 187 | 990 | 1 180 | 1 210 |
| Изменять (%) | -7,82 | 23,50 | -7,73 | -22,16 | -30,51 | -52,59 | -94,98 | 1 030,51 | 188,91 | 52,49 | 63,21 | 23,94 | 10,45 | 1,54 | -8,87 | -2,33 | -16,57 | 19,24 | 2,52 | |
| % от денежного потока | 3 779,65 | -20 120,00 | -1 681,73 | 2 287,03 | 4 696,71 | 13 408,11 | 1 400,00 | -32,15 | -492,25 | 5 752,24 | 14 692,50 | 814,26 | 1 231,92 | 1 597,32 | 1 791,94 | -35 732,35 | 3 662,35 | 4 024,39 | 17 619,40 | 6 369,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -243 | -359 | -448 | -463 | -502 | -393 | -516 | -815 | -792 | -782 | 319 | 559 | 567 | 578 | -390 | -342 | -349 | -477 | -450 | -440 |
| Изменять (%) | 47,64 | 24,81 | 3,32 | 8,29 | -21,69 | 31,34 | 58,05 | -2,86 | -1,34 | -140,77 | 75,46 | 1,41 | 1,89 | -167,47 | -12,16 | 1,87 | 36,88 | -5,68 | -2,20 | |
| % от денежного потока | -1 053,25 | 8 980,00 | 758,54 | -1 155,11 | -3 300,00 | -10 616,22 | -3 070,83 | 2 221,80 | 2 922,88 | -11 664,18 | 7 965,00 | 474,53 | 587,46 | 702,68 | -523,79 | 10 067,65 | -1 076,23 | -1 940,24 | -6 719,40 | -2 317,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -541 | -376 | -557 | -401 | -182 | -125 | 275 | 729 | 558 | 356 | -960 | -1 460 | -1 708 | -1 805 | -898 | -872 | -788 | -511 | -638 | -695 |
| Изменять (%) | -30,53 | 48,31 | -28,10 | -54,54 | -31,25 | -319,57 | 165,33 | -23,46 | -36,25 | -369,60 | 52,15 | 17,01 | 5,68 | -50,25 | -2,86 | -9,65 | -35,12 | 24,70 | 8,92 | |
| % от денежного потока | -2 341,13 | 9 392,50 | 942,81 | -999,00 | -1 198,03 | -3 383,78 | 1 636,31 | -1 987,47 | -2 060,15 | 5 311,94 | -23 987,50 | -1 239,30 | -1 770,16 | -2 196,11 | -1 207,12 | 25 658,82 | -2 432,72 | -2 078,86 | -9 517,91 | -3 655,79 |
| Денежный поток | 23 | -4 | -59 | 40 | 15 | 4 | 17 | -37 | -27 | 7 | 4 | 118 | 96 | 82 | 74 | -3 | 32 | 25 | 7 | 19 |
| Изменять (%) | -117,32 | 1 377,50 | -167,85 | -62,09 | -75,66 | 354,05 | -318,45 | -26,16 | -124,72 | -40,30 | 2 845,00 | -18,08 | -14,82 | -9,49 | -104,57 | -1 052,94 | -24,07 | -72,76 | 183,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
