Отчет о движении денежных средств (TTM)
Текнотри Ойдж Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 11 | 11 | 12 | 8 | 10 | 7 | 3 | 12 | 6 | 9 | 13 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | 11 | 15 | 14 |
| Изменять (%) | 44,20 | 3,77 | 4,54 | -33,88 | 29,68 | -29,38 | -61,70 | 352,19 | -50,04 | 51,41 | 39,43 | -91,91 | 503,98 | -61,08 | 70,22 | 206,26 | -11,42 | 38,46 | -7,11 | |
| % от денежного потока | 483,13 | 227,98 | 201,87 | 232,34 | 107,88 | 103,56 | 126,02 | 82,63 | 203,52 | -113,95 | -194,59 | -386,70 | -23,45 | 72,71 | 43,57 | 66,94 | 811,12 | -280,69 | 957,33 | 620,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -6 | -7 | -11 | -12 | -14 | -16 | -7 | -3 | -0 | 4 | 0 | -1 | -4 |
| Изменять (%) | -7,92 | -2,76 | 25,52 | 15,81 | 14,63 | 15,31 | -5,90 | 10,98 | 52,38 | 12,98 | 16,41 | 11,28 | -56,60 | -49,63 | -92,73 | -1 513,94 | -100,00 | -∞ | 157,14 | |
| % от денежного потока | -258,63 | -77,93 | -64,67 | -89,36 | -72,68 | -61,67 | -122,55 | -197,43 | -119,34 | 203,78 | 259,68 | 430,86 | 359,38 | -80,07 | -62,11 | -4,08 | 228,08 | -0,00 | -86,58 | -155,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -2 | -2 | -2 | 5 | 5 | 5 | 6 | -0 | -0 | -1 | 2 | 15 | 13 | 11 | 4 | -12 | -13 | -11 | -6 |
| Изменять (%) | 23,56 | 5,81 | -5,49 | -372,09 | 17,12 | 0,00 | 14,60 | -100,30 | 552,63 | 403,23 | -416,67 | 647,77 | -12,64 | -13,94 | -61,22 | -380,69 | 6,79 | -14,71 | -48,12 | |
| % от денежного потока | -91,40 | -36,96 | -33,37 | -34,72 | 66,35 | 57,51 | 99,11 | 194,46 | -0,32 | 2,34 | 13,30 | -60,02 | -336,43 | 150,86 | 199,93 | 69,98 | -777,12 | 324,20 | -681,08 | -246,57 |
| Денежный поток | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6 | -5 | -5 | -3 | -4 | 9 | 6 | 6 | 2 | -4 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 205,58 | 17,19 | -9,17 | 42,39 | 35,10 | -41,97 | -41,59 | 83,59 | -189,24 | -11,34 | -29,84 | 33,41 | -294,81 | -35,06 | 10,80 | -74,72 | -355,98 | -140,60 | 43,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
