Отчет о движении денежных средств (TTM)
Телесте Ой Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 | 13 | 16 | 14 | 20 | 14 | 6 | 1 | -12 | -8 | -1 | 5 | 15 | 11 | 16 | 6 | 9 | 12 | 7 | 12 |
| Изменять (%) | -19,83 | 19,51 | -9,74 | 41,01 | -32,09 | -54,72 | -90,07 | -2 093,08 | -35,20 | -85,93 | -510,97 | 234,02 | -28,76 | 49,11 | -61,70 | 41,66 | 42,46 | -46,34 | 76,54 | |
| % от денежного потока | 286,69 | 109,15 | 154,36 | 190,62 | 331,49 | -220,48 | -64,43 | -4,72 | 161,63 | 1 127,91 | -15,50 | 108,39 | -413,01 | -150,30 | -418,09 | -141,03 | 112,56 | 481,82 | -159,48 | 355,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | 1 | -2 | -2 | -3 | -11 | -9 | -11 | -12 | -10 | -8 | -4 | -3 | -4 | -4 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -118,82 | -246,17 | 13,86 | 25,36 | 317,60 | -18,15 | 24,66 | 5,38 | -14,58 | -18,58 | -54,22 | -9,71 | 32,06 | -0,82 | 57,63 | -10,41 | -26,28 | -5,52 | -9,28 | |
| % от денежного потока | -115,74 | 10,35 | -17,90 | -27,88 | -43,10 | 176,27 | 93,12 | 85,73 | 155,08 | 1 426,76 | -113,48 | -88,38 | 91,03 | 61,40 | 113,62 | 157,74 | -79,63 | -176,40 | 102,80 | -117,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -2 | -4 | -5 | -11 | -9 | -7 | -3 | 16 | 17 | 16 | 3 | -15 | -14 | -16 | -4 | 5 | -5 | -7 | -4 |
| Изменять (%) | -41,89 | 60,80 | 27,70 | 147,13 | -21,05 | -23,10 | -61,37 | -701,32 | 6,30 | -4,31 | -79,14 | -553,64 | -11,85 | 14,90 | -76,57 | -243,88 | -202,27 | 22,11 | -33,10 | |
| % от денежного потока | -67,54 | -18,64 | -35,46 | -61,96 | -188,83 | 146,02 | 72,46 | 20,67 | -213,37 | -2 442,73 | 228,33 | 81,04 | 419,37 | 188,83 | 404,76 | 83,54 | 67,72 | -208,10 | 156,73 | -132,35 |
| Денежный поток | 6 | 12 | 10 | 7 | 6 | -6 | -9 | -13 | -7 | -1 | 7 | 4 | -4 | -7 | -4 | -4 | 8 | 3 | -4 | 3 |
| Изменять (%) | 110,57 | -15,49 | -26,91 | -18,91 | -202,10 | 54,95 | 35,41 | -41,75 | -90,71 | -1 123,74 | -41,22 | -187,66 | 95,77 | -46,40 | 13,54 | -277,47 | -66,72 | -262,13 | -179,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
