Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тейлор Маритайм Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -216 | -93 | 31 | 38 | 45 | 37 | 28 | 25 | 22 | 26 | 29 | 36 | 42 |
| Изменять (%) | -57,08 | -132,99 | 23,60 | 19,10 | -18,38 | -22,52 | -11,77 | -13,34 | 17,37 | 14,80 | 22,33 | 18,25 | |
| % от денежного потока | -6 381,08 | -11 373,29 | -1 742,87 | 1 245,76 | 575,45 | 847,35 | 3 352,65 | -771,36 | -295,69 | -742,19 | 6 155,83 | 3 084,26 | 2 292,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| Изменять (%) | 100,00 | 9,93 | 9,03 | -41,26 | -70,23 | -45,12 | -82,65 | 995,51 | 91,09 | ||||
| % от денежного потока | -12,43 | -9,64 | -19,12 | -106,48 | 16,31 | 2,15 | 2,52 | -3,16 | -14,18 | -17,04 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 219 | 94 | -32 | -34 | -36 | -31 | -26 | -28 | -29 | -29 | -29 | -34 | -40 |
| Изменять (%) | -57,35 | -134,46 | 6,22 | 5,85 | -13,51 | -15,61 | 4,39 | 4,21 | -0,06 | -0,06 | 19,80 | 16,53 | |
| % от денежного потока | 6 482,72 | 11 481,92 | 1 838,02 | -1 128,98 | -463,52 | -723,33 | -3 117,24 | 848,57 | 391,15 | 835,94 | -6 035,79 | -2 961,58 | -2 169,50 |
| Денежный поток | 3 | 1 | -2 | 3 | 8 | 4 | 1 | -3 | -7 | -3 | 0 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | -75,92 | -315,26 | -272,93 | 157,83 | -44,57 | -80,42 | -483,50 | 126,08 | -53,24 | -113,84 | 144,15 | 59,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
