Отчет о движении денежных средств (TTM)
Таленом Ойдж Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 23 | 24 | 26 | 28 | 27 | 27 | 29 | 32 | 29 | 29 |
| Изменять (%) | 0,73 | 8,37 | 10,44 | -2,85 | -2,66 | 7,15 | 11,27 | -8,25 | -2,38 | |
| % от денежного потока | 1 778,15 | 2 384,55 | 2 515,44 | 189,05 | 469,20 | -180,86 | -500,93 | 2 087,35 | -1 842,69 | -5 561,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | -23 | -24 | -24 | -32 | -38 | -34 | -28 | -23 | -21 |
| Изменять (%) | 30,08 | 6,72 | -1,22 | 32,78 | 18,40 | -9,78 | -18,35 | -17,38 | -8,51 | |
| % от денежного потока | -1 332,55 | -2 307,68 | -2 397,44 | -161,16 | -546,67 | 256,32 | 597,73 | -1 827,65 | 1 452,96 | 4 109,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | 0 | -0 | 11 | 11 | -3 | -0 | -3 | -8 | -8 |
| Изменять (%) | -105,05 | -173,04 | -6 548,21 | -1,88 | -129,31 | -95,28 | 1 658,50 | 194,12 | 3,03 | |
| % от денежного потока | -345,52 | 23,23 | -16,52 | 72,49 | 181,69 | 21,09 | 2,57 | -169,40 | 479,38 | 1 526,90 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | -15 | -6 | 2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -24,89 | 2,73 | 1 369,52 | -60,86 | -352,51 | -61,31 | -126,70 | -203,93 | -67,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
