Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Topps Tiles Plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2020 12-27 |
2021 03-27 |
2021 07-02 |
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 04-02 |
2022 07-01 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 04-01 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-28 |
2024 09-28 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 51 | 45 | 40 | 33 | 26 | 29 | 32 | 27 | 23 | 30 | 37 | 37 | 37 | 33 | 28 | 26 | 24 | 21 | 18 |
| Изменять (%) | -10,83 | -12,15 | -16,93 | -20,38 | 9,94 | 9,04 | -13,92 | -16,16 | 30,82 | 23,56 | 0,40 | 0,39 | -12,43 | -14,20 | -7,52 | -8,13 | -12,73 | -14,59 | |
| % от денежного потока | 415,53 | 1 528,51 | -631,78 | -694,76 | -818,09 | -1 124,55 | -1 635,69 | -404,34 | -197,90 | -1 183,61 | 568,69 | 544,49 | 522,44 | 997,84 | -4 725,51 | -18 613,31 | 7 570,06 | -664,63 | -270,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 12 | 13 | 15 | 6 | -2 | -4 | -6 | -6 | -6 | -5 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -8 | -13 | -14 | -15 |
| Изменять (%) | 10,36 | 9,38 | -55,96 | -127,06 | 134,95 | 57,44 | -0,52 | -0,52 | -25,74 | -34,66 | 7,85 | 7,28 | -2,31 | -2,37 | 137,98 | 57,98 | 9,01 | 8,26 | |
| % от денежного потока | 99,54 | 453,19 | -233,23 | -135,99 | 54,41 | 159,85 | 335,69 | 95,90 | 55,70 | 189,09 | -48,04 | -49,42 | -50,67 | -107,96 | 581,76 | 5 896,40 | -4 123,57 | 452,24 | 233,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -51 | -56 | -61 | -44 | -28 | -27 | -27 | -28 | -28 | -28 | -27 | -27 | -26 | -26 | -25 | -18 | -11 | -10 | -9 |
| Изменять (%) | 9,89 | 9,00 | -27,14 | -37,26 | -1,41 | -1,43 | 1,60 | 1,57 | -1,15 | -1,17 | -1,52 | -1,54 | -2,59 | -2,66 | -29,09 | -41,02 | -7,22 | -7,78 | |
| % от денежного потока | -415,08 | -1 881,69 | 965,01 | 930,75 | 863,67 | 1 064,70 | 1 400,00 | 408,44 | 242,21 | 1 094,52 | -420,64 | -395,07 | -371,77 | -789,89 | 4 243,75 | 12 816,91 | -3 346,50 | 312,38 | 137,14 |
| Денежный поток | 12 | 3 | -6 | -5 | -3 | -3 | -2 | -7 | -12 | -3 | 6 | 7 | 7 | 3 | -1 | -0 | 0 | -3 | -7 |
| Изменять (%) | -75,76 | -312,54 | -24,46 | -32,38 | -20,02 | -25,03 | 248,24 | 71,28 | -78,13 | -357,17 | 4,86 | 4,63 | -54,15 | -118,12 | -76,52 | -325,90 | -1 093,95 | 110,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
