Отчет о движении денежных средств (TTM)
TPXimpact Holdings plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 1 | -2 | -1 | -1 | 8 | 8 | 9 | 5 | 1 |
| Изменять (%) | 12,16 | 10,84 | 16,57 | 14,22 | -11,94 | -45,83 | -84,60 | -423,91 | -26,85 | -36,70 | -1 010,63 | 6,62 | 6,21 | -41,61 | -71,28 | |
| % от денежного потока | 277,72 | 369,64 | 503,75 | 233,89 | 166,79 | 303,44 | -352,36 | -13,10 | 152,04 | 1 099,16 | -88,27 | 348,75 | -1 909,62 | -284,25 | -136,76 | -33,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -8 | -12 | -10 | -8 | -8 | -9 | -10 | -3 | 1 | 6 | 6 | 3 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 59,53 | 37,32 | -14,46 | -16,91 | -2,28 | 13,19 | 11,66 | -73,52 | -155,63 | 279,75 | 3,78 | -52,18 | -109,11 | -67,38 | -206,59 | |
| % от денежного потока | -322,09 | -609,73 | -1 029,38 | -350,69 | -181,93 | -367,29 | 891,20 | 240,15 | 227,89 | -1 252,94 | 603,62 | 271,79 | -667,46 | 8,52 | 2,29 | -2,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | -0 | -4 | -11 | -11 | -11 | -9 | -6 |
| Изменять (%) | 96,69 | 49,16 | -13,17 | -15,17 | -26,36 | 23,24 | 18,86 | -39,15 | -106,44 | 1 652,67 | 197,30 | 0,26 | 0,26 | -24,27 | -32,05 | |
| % от денежного потока | 144,37 | 336,96 | 617,95 | 213,71 | 113,19 | 172,20 | -454,92 | -130,49 | -284,52 | 181,09 | -402,67 | -519,38 | 2 674,23 | 375,77 | 234,48 | 135,48 |
| Денежный поток | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | -1 | -4 | -1 | -0 | 1 | 2 | -0 | -3 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -15,73 | -18,66 | 151,07 | 60,17 | -51,60 | -146,65 | 314,36 | -72,09 | -89,88 | -888,24 | 130,49 | -119,47 | 613,54 | 21,35 | 17,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
