Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПЛК t42 IoT Tracking Solutions Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 130,86 | -14,14 | -16,47 | 18,46 | 15,58 | 123,17 | 55,19 | -14,06 | -16,36 | -45,22 | -82,53 | 9,89 | -99,00 | -30 150,00 | 100,33 | -34,47 | -52,60 | |
| % от денежного потока | 437,66 | -366,98 | -428,21 | -558,00 | -50,08 | -30,08 | -136,07 | 7 782,35 | 165,14 | 69,93 | 71,57 | 94,79 | 285,71 | 1,23 | -500,83 | -1 543,59 | 2 390,91 | 259,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 11,98 | 11,73 | 10,50 | -14,93 | -17,55 | 26,93 | 21,22 | -5,51 | -5,83 | -33,80 | -51,07 | -95,30 | 42,86 | 710,00 | 87,65 | -28,62 | -40,09 | |
| % от денежного потока | 900,00 | -366,04 | -555,77 | -958,00 | -61,74 | -26,46 | -68,08 | 3 041,18 | 70,95 | 33,82 | 41,83 | 155,21 | 20,00 | 12,35 | 135,00 | 389,74 | -657,58 | -90,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 85,31 | -4,25 | -4,44 | 73,02 | 42,20 | -4,15 | -4,33 | -48,60 | -94,56 | 91,18 | 47,69 | -50,00 | -197,22 | 299,29 | 74,96 | -44,89 | -81,45 | |
| % от денежного потока | -1 237,66 | 833,02 | 1 083,97 | 1 616,00 | 211,82 | 156,54 | 304,15 | -10 723,53 | -136,09 | -3,75 | -13,39 | -150,00 | -205,71 | 86,42 | 465,83 | 1 253,85 | -1 633,33 | -69,44 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -375,32 | -26,42 | -35,90 | 1 220,00 | 92,42 | -50,67 | -102,71 | 3 950,00 | 97,53 | -46,47 | -86,81 | -63,54 | 131,43 | -25,93 | -35,00 | -142,31 | 336,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
