Отчет о движении денежных средств (TTM)
ВалиРкс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 19,44 | -10,53 | -11,77 | -8,21 | -8,95 | -5,32 | -5,62 | 26,01 | 20,64 | 18,18 | 15,38 | -12,04 | -13,69 | -6,04 | -6,43 | 0,85 | 0,84 | |
| % от денежного потока | -164,93 | -103,14 | -120,70 | -153,87 | 1 014,46 | 100,59 | 99,68 | 98,69 | 475,06 | -314,86 | -302,61 | -294,21 | 2 426,65 | 184,08 | 318,76 | 1 898,09 | -241,93 | -114,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
| Изменять (%) | -35,85 | -34,11 | -51,77 | -50,00 | 99,97 | -50,01 | 100,00 | 0,89 | 0,89 | -41,10 | -69,78 | -15,00 | -17,64 | |||||
| % от денежного потока | -14,67 | -4,93 | -4,25 | -2,96 | 10,63 | -0,26 | -0,56 | -1,06 | -22,49 | -37,91 | 358,63 | 31,80 | 34,52 | 66,38 | -7,13 | -2,76 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | 42,13 | -17,34 | -20,98 | -49,85 | -99,42 | -195,00 | 205,25 | -5 347,38 | 101,91 | 26,00 | 20,63 | -33,73 | -50,90 | 18,60 | 15,68 | 48,13 | 32,49 | |
| % от денежного потока | 279,60 | 208,07 | 224,94 | 256,83 | -925,09 | -0,59 | 0,58 | 1,87 | -374,00 | 414,86 | 425,10 | 432,12 | -2 685,28 | -115,89 | -253,28 | -1 864,47 | 349,06 | 217,50 |
| Денежный поток | 1 | 2 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 91,00 | -23,54 | -30,79 | -113,92 | 818,29 | -4,46 | -4,67 | -73,82 | -282,02 | 22,96 | 18,67 | -110,66 | 1 037,73 | -45,74 | -84,29 | -891,24 | 112,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
