Отчет о движении денежных средств (TTM)
Валериум, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 16 246,74 | -60,40 | -152,53 | -46,97 | -88,58 | -5 667,61 | 101,80 | -22,58 | -29,17 | -32,95 | -49,15 | 209,33 | 67,67 | |
| % от денежного потока | 14 614,93 | -112,00 | -123,01 | -83,55 | -20,31 | -1,50 | 112,78 | 348,11 | 493,08 | 2 049,77 | -2 051,84 | -298,71 | -2 027,28 | 17 522,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Изменять (%) | 119,05 | 54,35 | -14,79 | -17,35 | -50,00 | -100,00 | не число | 100,00 | -21,25 | -26,99 | ||||
| % от денежного потока | -64,28 | -390,55 | 779,38 | 304,52 | 163,26 | 109,90 | -0,00 | -0,00 | 261,69 | 149,84 | 258,87 | -974,28 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Изменять (%) | -19,84 | -24,75 | -32,63 | -48,43 | 47,55 | 32,23 | -13,41 | -15,49 | -35,07 | -54,01 | 242,18 | 70,78 | ||
| % от денежного потока | 276,29 | 614,22 | -597,55 | -184,60 | -61,76 | -122,68 | -248,11 | -393,08 | -1 949,77 | 1 890,15 | 248,88 | 1 868,41 | -16 448,26 | |
| Денежный поток | -0 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -2 133 123,88 | -63,94 | -177,34 | 118,09 | 54,15 | -25,72 | -34,62 | -45,34 | -82,96 | -166,98 | 249,30 | -54,42 | -119,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
