Отчет о движении денежных средств (TTM)
Версариен плк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -21,12 | -26,78 | 24,66 | 19,78 | 30,64 | 23,45 | 14,01 | 17,64 | 14,99 | -17,46 | -19,32 | -23,94 | 2,02 | -13,90 | -16,14 | |
| % от денежного потока | 1 155,22 | -429,93 | -127,35 | -134,44 | -139,64 | -206,15 | -292,53 | 365,28 | 368,80 | 371,44 | 363,05 | 539,39 | 2 587,69 | 380,49 | 998,31 | -799,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 112,79 | 53,01 | 50,62 | 33,61 | 2,75 | 2,68 | -12,89 | -24,99 | -33,31 | -78,38 | -18,60 | -22,85 | -193,84 | -21,97 | -28,16 | |
| % от денежного потока | 385,07 | -386,62 | -239,32 | -305,25 | -353,66 | -410,64 | -484,65 | 462,40 | 297,68 | 173,86 | 44,50 | 66,71 | 324,62 | -43,90 | -104,39 | 71,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 34,87 | 25,85 | 36,57 | 26,78 | 6,91 | 6,46 | -24,26 | -9,29 | -10,25 | -41,67 | -10,64 | -11,90 | -41,63 | 10,12 | 9,19 | |
| % от денежного потока | -1 440,30 | 916,55 | 466,67 | 539,69 | 593,31 | 716,78 | 877,17 | -727,68 | -566,48 | -445,30 | -307,55 | -506,10 | -2 812,31 | -236,59 | -793,92 | 827,74 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -311,94 | 147,18 | 18,09 | 15,32 | -11,51 | -13,00 | -191,30 | 16,52 | 14,18 | -15,55 | -45,70 | -84,15 | 593,85 | -67,18 | -204,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
