Отчет о движении денежных средств (TTM)
VPC Specialty Lending Investments PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 67 | 77 | 63 | 49 | 39 | 29 | 25 | 21 | 36 | 51 | 53 | 56 | 60 | 64 | 77 | 89 | 64 | 38 |
| Изменять (%) | 16,08 | -18,07 | -22,06 | -20,32 | -25,51 | -13,39 | -15,46 | 68,28 | 40,58 | 5,03 | 4,79 | 7,14 | 6,67 | 20,06 | 16,71 | -28,88 | -40,62 | |
| % от денежного потока | 1 414,30 | 27 109,52 | -7 343,90 | -2 456,00 | -3 700,91 | -25 354,68 | -542,94 | -232,37 | 501 708,44 | 548,85 | 986,29 | 3 575,91 | -1 612,51 | -710,50 | 1 736,32 | 502,14 | 650,69 | 2 172,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 | -2 | -10 | -17 | -18 | -19 | -11 | -4 | -2 | -0 | 7 | 13 | 15 | 17 | 14 | 12 | 12 | 12 |
| Изменять (%) | -149,27 | 288,29 | 74,25 | 6,91 | 6,46 | -40,79 | -68,89 | -49,38 | -97,53 | -15 351,62 | 100,66 | 13,09 | 11,57 | -14,87 | -17,46 | -0,21 | -0,21 | |
| % от денежного потока | 106,89 | -869,53 | 1 116,36 | 834,62 | 1 687,50 | 16 522,26 | 241,88 | 38,09 | -24 741,31 | -0,48 | 123,99 | 860,79 | -409,69 | -188,82 | 327,21 | 66,92 | 121,69 | 682,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -71 | -75 | -53 | -32 | -21 | -11 | -21 | -30 | -42 | -55 | -64 | -73 | -78 | -83 | -81 | -79 | -65 | -51 |
| Изменять (%) | 4,64 | -28,67 | -40,19 | -33,28 | -49,87 | 92,57 | 48,07 | 39,82 | 28,48 | 16,71 | 14,32 | 6,88 | 6,44 | -2,15 | -2,20 | -17,81 | -21,68 | |
| % от денежного потока | -1 517,09 | -26 212,22 | 6 182,43 | 1 586,61 | 2 002,15 | 9 229,99 | 439,47 | 329,44 | -590 985,12 | -590,88 | -1 179,96 | -4 667,24 | 2 099,42 | 923,04 | -1 838,44 | -445,55 | -667,23 | -2 938,31 |
| Денежный поток | 5 | 0 | -1 | -2 | -1 | -0 | -5 | -9 | 0 | 9 | 5 | 2 | -4 | -9 | 4 | 18 | 10 | 2 |
| Изменять (%) | -93,94 | -402,44 | 133,06 | -47,13 | -89,13 | 3 944,44 | 97,53 | -100,08 | 128 402,28 | -41,55 | -71,10 | -337,60 | 142,09 | -149,13 | 303,55 | -45,12 | -82,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
