Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вага Энерджи С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | -9 | -11 | -12 | -13 | -13 | -13 | -12 | -10 |
| Изменять (%) | -89,22 | -827,22 | -11,27 | -12,70 | 127,68 | 56,08 | 59,24 | 37,20 | 24,59 | 19,74 | 8,58 | 7,90 | 1,56 | 1,54 | -13,39 | -15,46 | |
| % от денежного потока | 18,57 | 3,98 | -2 671,74 | -2,04 | -0,89 | -2,20 | -3,75 | -18,27 | 23,65 | 25,38 | 26,70 | 25,39 | 24,37 | 77,60 | -69,40 | -47,24 | -32,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -6 | -7 | -10 | -14 | -18 | -22 | -29 | -37 | -41 | -45 | -45 | -45 | -44 | -42 | -49 | -57 |
| Изменять (%) | 20,25 | 16,84 | 51,08 | 33,81 | 28,49 | 22,17 | 34,27 | 25,52 | 11,36 | 10,20 | -0,42 | -0,42 | -2,99 | -3,09 | 16,81 | 14,39 | |
| % от денежного потока | -58,34 | -139,54 | -15 032,61 | -19,53 | -13,08 | -18,22 | -24,32 | -99,93 | 118,33 | 113,53 | 109,89 | 95,85 | 84,91 | 258,24 | -220,44 | -202,39 | -190,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 | 10 | 8 | 65 | 122 | 119 | 116 | 64 | 13 | 14 | 15 | 10 | 5 | 40 | 75 | 85 | 96 |
| Изменять (%) | -15,26 | -18,01 | 692,89 | 87,39 | -2,49 | -2,56 | -44,37 | -79,76 | 6,77 | 6,34 | -33,21 | -49,72 | 703,35 | 87,55 | 14,05 | 12,32 | |
| % от денежного потока | 139,77 | 235,58 | 17 808,70 | 121,46 | 113,85 | 120,41 | 128,18 | 218,20 | -41,67 | -38,33 | -35,81 | -20,95 | -9,37 | -235,99 | 389,85 | 349,47 | 323,33 |
| Денежный поток | 8 | 4 | 0 | 53 | 107 | 99 | 90 | 29 | -31 | -36 | -41 | -47 | -53 | -17 | 19 | 24 | 30 |
| Изменять (%) | -49,73 | -98,92 | 116 158,70 | 99,91 | -7,81 | -8,47 | -67,32 | -206,00 | 16,07 | 13,85 | 14,17 | 12,41 | -68,11 | -213,53 | 27,23 | 21,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
