Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уокер Крипс Групп ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -13,11 | -15,08 | 11,11 | 10,00 | 67,46 | 40,28 | -2,29 | -2,35 | -6,27 | -6,69 | 7,87 | 7,29 | -39,73 | -65,91 | -72,63 | -265,39 | 5,57 | 5,28 | |
| % от денежного потока | 749,61 | 666,87 | 580,08 | 389,08 | 306,50 | 206,61 | 181,44 | 177,71 | 173,97 | 171,54 | 168,84 | 135,26 | 115,43 | 114,86 | 112,14 | -83,65 | 29,28 | 29,68 | 30,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -53,64 | -115,69 | 491,07 | 83,08 | -113,20 | 857,50 | 38,64 | 27,87 | -17,38 | -21,03 | -89,05 | -813,40 | 75,72 | 43,09 | -33,10 | -49,48 | -34,18 | -51,94 | |
| % от денежного потока | -149,22 | -70,83 | 11,38 | 40,61 | 53,25 | -2,83 | -16,96 | -23,57 | -30,22 | -26,26 | -21,88 | -1,78 | 10,09 | 29,28 | 120,00 | -218,80 | -23,39 | -14,78 | -6,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -3,18 | -3,28 | 11,12 | 10,01 | -0,74 | -0,75 | -16,24 | -19,39 | -1,63 | -1,65 | -4,00 | -4,16 | 4,74 | 4,53 | 11,74 | 10,51 | -5,83 | -6,19 | |
| % от денежного потока | -500,39 | -496,03 | -491,46 | -329,69 | -259,75 | -103,78 | -64,48 | -54,14 | -43,75 | -45,27 | -46,96 | -33,49 | -25,53 | -44,14 | -132,14 | 402,44 | 94,11 | 85,10 | 76,78 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -2,33 | -2,38 | 65,65 | 39,63 | 148,42 | 59,75 | -0,24 | -0,24 | -4,94 | -5,20 | 34,64 | 25,73 | -39,43 | -65,09 | -136,69 | 372,56 | 4,14 | 3,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
