Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уоткин Джонс, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 38 | 29 | 19 | 40 | 61 | 41 | 21 | -3 | -27 | 2 | 31 | -0 | -32 | -19 | -6 | 12 | 30 | 26 | 22 |
| Изменять (%) | -25,44 | -34,12 | 113,40 | 53,14 | -33,04 | -49,35 | -114,43 | 793,22 | -107,09 | 1 511,40 | -101,36 | 7 444,91 | -40,57 | -68,27 | -304,41 | 148,92 | -13,33 | -15,38 | |
| % от денежного потока | 202,99 | 162,22 | 115,15 | 443,16 | 3 452,92 | -194,75 | -47,33 | 8,65 | 105,53 | 28,84 | 79,34 | -346,47 | 82,01 | 68,50 | 36,56 | 293,18 | 123,21 | 118,35 | 112,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | 1 | 2 | 7 | 12 | 11 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| Изменять (%) | -9,75 | -10,81 | -66,19 | -195,77 | -750,68 | 115,37 | 231,02 | 69,79 | -7,03 | -7,57 | 25,30 | 20,19 | 0,83 | 0,82 | 4,95 | 4,72 | -0,58 | -0,58 | |
| % от денежного потока | 2,99 | 2,89 | 2,78 | 1,69 | -8,26 | -4,53 | -4,68 | -19,62 | -45,49 | 163,10 | 25,74 | 10 345,23 | -39,01 | -55,28 | -93,75 | 386,01 | 68,24 | 75,20 | 83,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -20 | -11 | -3 | -31 | -60 | -63 | -67 | -39 | -10 | -6 | -2 | -12 | -22 | -24 | -26 | -24 | -22 | -21 | -19 |
| Изменять (%) | -42,68 | -74,45 | 966,65 | 90,62 | 6,22 | 5,86 | -42,40 | -73,62 | -40,35 | -67,64 | 507,64 | 83,54 | 8,33 | 7,69 | -6,08 | -6,47 | -7,70 | -8,35 | |
| % от денежного потока | -105,98 | -65,12 | -17,93 | -344,85 | -3 344,66 | 299,28 | 152,01 | 110,97 | 39,96 | -91,93 | -5,08 | -9 898,76 | 57,00 | 86,78 | 157,19 | -579,19 | -91,45 | -93,54 | -96,14 |
| Денежный поток | 19 | 18 | 16 | 9 | 2 | -21 | -44 | -35 | -25 | 7 | 39 | 0 | -38 | -27 | -16 | 4 | 25 | 22 | 20 |
| Изменять (%) | -6,70 | -7,18 | -44,55 | -80,35 | -1 287,13 | 108,42 | -21,10 | -26,75 | -125,93 | 485,67 | -99,69 | -31 975,52 | -28,85 | -40,55 | -125,49 | 492,32 | -9,77 | -10,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
