Отчет о движении денежных средств (TTM)
XP Power Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 45 | 46 | 45 | 44 | 40 | 36 | 20 | 4 | 1 | -2 | 18 | 39 | 48 | 58 | 59 | 60 | 58 | 55 | 46 | 38 |
| Изменять (%) | 1,22 | -1,32 | -1,33 | -9,01 | -9,90 | -45,05 | -82,00 | -77,78 | -350,00 | -1 015,00 | 110,93 | 24,48 | 19,67 | 1,91 | 1,88 | -3,60 | -3,74 | -16,16 | -19,27 | |
| % от денежного потока | 1 838,78 | 1 688,89 | -5 000,00 | -986,67 | -841,67 | -713,73 | 449,44 | 25,71 | 5,86 | -15,04 | 224,54 | 1 286,67 | -1 353,52 | -569,31 | -518,58 | -477,60 | -1 085,85 | 2 915,79 | 1 429,23 | 815,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -15 | -17 | -18 | -20 | -22 | -38 | -54 | -72 | -89 | -74 | -60 | -50 | -40 | -40 | -40 | -30 | -20 | -22 | -23 |
| Изменять (%) | 1,99 | 9,09 | 8,33 | 10,16 | 9,23 | 74,43 | 42,67 | 31,93 | 24,20 | -16,63 | -19,95 | -16,53 | -19,80 | 0,25 | 0,25 | -25,06 | -33,44 | 8,00 | 7,41 | |
| % от денежного потока | -616,33 | -570,37 | 1 866,67 | 404,44 | 417,71 | 429,41 | -858,43 | -389,29 | -526,74 | -671,43 | -913,50 | -1 986,67 | 1 401,41 | 395,05 | 353,98 | 320,80 | 566,98 | -1 052,63 | -664,62 | -504,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -28 | -28 | -29 | -30 | -25 | -20 | 22 | 63 | 83 | 103 | 64 | 25 | -1 | -27 | -30 | -32 | -33 | -34 | -21 | -9 |
| Изменять (%) | -0,54 | 4,18 | 4,01 | -17,11 | -20,65 | -210,71 | 190,32 | 31,98 | 24,23 | -37,71 | -60,53 | -103,15 | 3 275,00 | 10,19 | 9,24 | 1,54 | 1,52 | -37,16 | -59,14 | |
| % от денежного потока | -1 128,57 | -1 018,52 | 3 183,33 | 662,22 | 514,58 | 384,31 | 487,64 | 450,00 | 609,16 | 776,69 | 789,57 | 846,67 | 22,54 | 267,33 | 263,27 | 260,00 | 622,64 | -1 763,16 | -647,69 | -186,96 |
| Денежный поток | 2 | 3 | -1 | -4 | -5 | -5 | 4 | 14 | 14 | 13 | 8 | 3 | -4 | -10 | -11 | -12 | -5 | 2 | 3 | 5 |
| Изменять (%) | 10,20 | -133,33 | 400,00 | 6,67 | 6,25 | -187,25 | 214,61 | -2,50 | -2,56 | -38,72 | -63,19 | -218,33 | 184,51 | 11,88 | 10,62 | -57,60 | -135,85 | 71,05 | 41,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
