Отчет о движении денежных средств (TTM)
Зигуп ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 112 | 125 | 138 | 107 | 77 | 102 | 128 | 137 | 147 | 116 | 84 | 84 | 84 | 110 | 99 | 88 | 52 | 16 |
| Изменять (%) | 11,78 | 10,54 | -22,10 | -28,37 | 32,95 | 24,79 | 7,55 | 7,02 | -21,30 | -27,07 | -0,38 | -0,38 | 31,76 | -10,05 | -11,17 | -40,66 | -68,53 | |
| % от денежного потока | 669,33 | 3 716,19 | -1 384,46 | -614,37 | -307,67 | -1 274,00 | 1 426,50 | 1 117,03 | 939,89 | 2 003,16 | -2 062,67 | -873,62 | -552,62 | -596,03 | -841,82 | -1 739,67 | -4 940,88 | 558,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 | 12 | 20 | 19 | 18 | -14 | -47 | -50 | -53 | -34 | -15 | -14 | -13 | -18 | -16 | -15 | -13 | -11 |
| Изменять (%) | 209,81 | 67,72 | -4,55 | -4,77 | -178,59 | 227,24 | 5,94 | 5,61 | -35,67 | -55,46 | -6,86 | -7,36 | 35,63 | -8,26 | -9,00 | -12,08 | -13,74 | |
| % от денежного потока | 23,42 | 360,43 | -203,75 | -110,79 | -73,76 | 180,55 | -530,14 | -408,90 | -339,50 | -591,46 | 371,99 | 147,31 | 86,65 | 96,21 | 138,59 | 293,42 | 1 234,74 | -382,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -98 | -133 | -168 | -144 | -120 | -96 | -71 | -75 | -78 | -76 | -73 | -79 | -85 | -110 | -94 | -78 | -40 | -3 |
| Изменять (%) | 35,21 | 26,04 | -14,28 | -16,66 | -20,23 | -25,36 | 4,69 | 4,48 | -3,28 | -3,39 | 8,17 | 7,56 | 29,77 | -14,70 | -17,23 | -48,31 | -93,46 | |
| % от денежного потока | -590,75 | -3 967,47 | 1 685,37 | 823,00 | 479,55 | 1 191,45 | -798,01 | -608,27 | -499,65 | -1 308,84 | 1 785,37 | 821,10 | 560,78 | 595,69 | 797,86 | 1 536,41 | 3 801,18 | -89,18 |
| Денежный поток | 17 | 3 | -10 | -17 | -25 | -8 | 9 | 12 | 16 | 6 | -4 | -10 | -15 | -18 | -12 | -5 | -1 | 3 |
| Изменять (%) | -79,87 | -396,71 | 75,54 | 43,03 | -67,89 | -211,45 | 37,35 | 27,19 | -63,08 | -170,82 | 135,21 | 57,49 | 22,16 | -36,31 | -57,02 | -79,11 | -378,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
