Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «ЗОО Диджитал Груп» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | 15 | 16 | 9 | 3 | -4 | -12 | -9 | -6 | -2 | 1 |
| Изменять (%) | 12,65 | 11,23 | -32,05 | -47,16 | 62,98 | 38,64 | 77,41 | 43,63 | 6,20 | 5,84 | -39,53 | -65,36 | -231,51 | 176,04 | -24,31 | -32,12 | -62,10 | -163,87 | |
| % от денежного потока | 367,80 | 379,98 | 390,29 | 116,64 | 39,50 | 86,39 | 181,94 | 346,29 | 536,44 | 349,85 | 267,18 | 160,37 | 55,14 | 1 547,58 | 183,02 | 95,30 | 49,30 | 30,91 | -57,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -7 | -10 | -10 | -10 | -9 | -8 | -9 | -10 | -9 | -7 | -6 | -5 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | 5,18 | 4,93 | -1,21 | -1,23 | 96,25 | 49,04 | -0,72 | -0,72 | -9,72 | -10,76 | 12,63 | 11,21 | -15,38 | -18,18 | -18,18 | -22,22 | -25,29 | -33,85 | |
| % от денежного потока | -224,42 | -216,48 | -209,76 | -91,13 | -57,69 | -151,91 | -343,94 | -366,33 | -392,24 | -217,46 | -140,02 | -156,53 | -172,79 | 3 120,39 | 109,38 | 61,56 | 36,49 | 45,10 | 86,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 3 | -1 | -1 | -2 | 6 | 13 | 13 | 13 | 5 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 59,59 | 37,34 | -310,33 | 147,54 | 4,38 | 4,20 | -57,29 | -134,14 | 19,33 | 16,20 | -456,74 | 128,03 | -1,32 | -1,34 | -56,63 | -130,58 | 4,83 | 4,61 | |
| % от денежного потока | -43,38 | -63,50 | -80,53 | 74,49 | 118,19 | 165,52 | 262,00 | 120,05 | -44,20 | -32,39 | -27,16 | 96,16 | 217,65 | -4 583,54 | -193,73 | -57,80 | 13,47 | 23,36 | 70,67 |
| Денежный поток | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | -0 | -7 | -9 | -12 | -8 | -3 |
| Изменять (%) | 9,04 | 8,29 | 127,38 | 56,02 | -25,47 | -34,17 | -6,79 | -7,28 | 62,85 | 38,59 | 0,75 | 0,74 | -104,69 | 2 234,17 | 45,36 | 31,21 | -39,55 | -65,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
