Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа предприятий ПЛК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 325 | 256 | 302 | 353 | 408 | 429 | 453 | 414 | 347 | 451 | 493 | 514 | 576 | 461 | 492 | 593 | 609 | 753 | 930 | 766 |
| Изменять (%) | -21,27 | 18,01 | 16,69 | 15,72 | 5,11 | 5,69 | -8,55 | -16,27 | 29,90 | 9,33 | 4,33 | 11,93 | -19,88 | 6,75 | 20,53 | 2,71 | 23,59 | 23,41 | -17,55 | |
| % от денежного потока | 449,25 | -217,40 | -199,29 | -230,62 | -262,43 | 778,31 | 1 137,67 | 1 418,00 | -1 595,90 | -6 041,10 | 222,01 | 220,33 | 241,25 | 85,78 | 118,22 | 146,10 | 136,18 | 147,54 | 908,93 | 131,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -197 | -318 | -399 | -446 | -511 | -305 | -340 | -310 | -310 | -425 | -262 | -222 | -264 | 155 | 9 | -155 | -116 | -185 | -762 | -105 |
| Изменять (%) | 61,86 | 25,51 | 11,57 | 14,77 | -40,38 | 11,51 | -8,82 | 0,08 | 37,09 | -38,46 | -15,22 | 19,17 | -158,53 | -94,29 | -1 855,28 | -25,37 | 59,32 | 313,01 | -86,18 | |
| % от денежного потока | -271,57 | 270,16 | 263,38 | 291,42 | 328,88 | -553,24 | -853,29 | -1 060,38 | 1 426,46 | 5 698,39 | -117,87 | -95,05 | -110,81 | 28,78 | 2,12 | -38,21 | -25,88 | -36,14 | -745,03 | -18,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -65 | -50 | -53 | -58 | -49 | -66 | -63 | -65 | -58 | -55 | -56 | -56 | -72 | -64 | -63 | -51 | -41 | -49 | -45 | -52 |
| Изменять (%) | -22,25 | 4,42 | 10,82 | -15,38 | 33,89 | -4,22 | 3,48 | -12,13 | -4,19 | 0,77 | 1,16 | 28,21 | -11,44 | -1,62 | -18,97 | -19,73 | 20,64 | -7,96 | 14,77 | |
| % от денежного потока | -89,50 | 42,77 | 34,69 | 38,13 | 31,73 | -119,85 | -158,78 | -223,94 | 264,51 | 738,50 | -25,01 | -24,07 | -30,19 | -11,87 | -15,07 | -12,52 | -9,12 | -9,64 | -44,31 | -8,93 |
| Денежный поток | 72 | -118 | -152 | -153 | -155 | 55 | 40 | 29 | -22 | -7 | 222 | 233 | 239 | 538 | 416 | 406 | 448 | 511 | 102 | 582 |
| Изменять (%) | -262,70 | 28,74 | 0,84 | 1,70 | -135,44 | -27,70 | -26,63 | -174,40 | -65,68 | -3 074,96 | 5,13 | 2,22 | 125,34 | -22,54 | -2,47 | 10,19 | 14,08 | -79,97 | 469,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
