Отчет о движении денежных средств (TTM)
GCB Bank Plc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -281 | 561 | -312 | 349 | 493 | 136 | 1 809 | 1 235 | -1 064 | -227 | -925 | -752 | 1 552 | -541 | 742 | -751 | -1 103 | -5 653 | -5 956 | -3 224 |
| Изменять (%) | -299,80 | -155,65 | -211,74 | 41,45 | -72,48 | 1 232,86 | -31,74 | -186,11 | -78,69 | 308,27 | -18,70 | -306,35 | -134,87 | -237,03 | -201,20 | 46,90 | 412,65 | 5,35 | -45,87 | |
| % от денежного потока | -101,36 | -10 588,18 | 12 028,59 | 428,24 | 11 972,63 | 18,50 | 168,57 | 61,32 | -54,17 | -10,42 | -91,14 | 1 505,89 | 530,93 | -194,09 | 21,14 | -14,02 | -11,22 | -106,45 | -125,89 | 310,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 570 | -2 747 | -2 878 | -2 277 | -2 009 | -1 323 | -1 708 | -662 | 421 | -1 011 | -3 614 | -3 598 | -5 293 | -3 282 | -1 896 | -1 179 | 176 | -2 130 | -2 901 | -5 944 |
| Изменять (%) | 6,87 | 4,77 | -20,87 | -11,80 | -34,15 | 29,11 | -61,24 | -163,63 | -340,02 | 257,45 | -0,43 | 47,10 | -37,99 | -42,23 | -37,82 | -114,92 | -1 310,51 | 36,20 | 104,86 | |
| % от денежного потока | -928,12 | 51 856,84 | 110 902,47 | -2 796,03 | -48 742,61 | -180,24 | -159,09 | -32,86 | 21,45 | -46,46 | -355,97 | 7 203,84 | -1 810,51 | -1 176,98 | -54,05 | -22,01 | 1,79 | -40,11 | -61,33 | 571,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 128 | 2 085 | 3 187 | 1 914 | 1 424 | 1 875 | 926 | 1 396 | 2 560 | 3 709 | 5 850 | 4 596 | 4 329 | 3 977 | 4 788 | 7 161 | 10 876 | 12 793 | 13 287 | 8 165 |
| Изменять (%) | -33,35 | 52,89 | -39,95 | -25,63 | 31,73 | -50,61 | 50,68 | 83,44 | 44,89 | 57,71 | -21,43 | -5,82 | -8,12 | 20,37 | 49,56 | 51,88 | 17,63 | 3,86 | -38,55 | |
| % от денежного потока | 1 129,47 | -39 359,43 | -122 831,06 | 2 350,12 | 34 544,46 | 255,53 | 86,28 | 69,28 | 130,40 | 170,48 | 576,25 | -9 201,98 | 1 480,77 | 1 426,27 | 136,47 | 133,70 | 110,71 | 240,91 | 280,86 | -785,78 |
| Денежный поток | 277 | -5 | -3 | 81 | 4 | 734 | 1 073 | 2 014 | 1 963 | 2 176 | 1 015 | -50 | 292 | 279 | 3 508 | 5 356 | 9 824 | 5 310 | 4 731 | -1 039 |
| Изменять (%) | -101,91 | -51,01 | -3 238,69 | -94,94 | 17 707,60 | 46,28 | 87,64 | -2,53 | 10,83 | -53,34 | -104,92 | -685,28 | -4,60 | 1 157,98 | 52,67 | 83,42 | -45,95 | -10,91 | -121,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
