Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сканком ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 634 | 1 820 | 1 795 | 2 445 | 2 881 | 3 274 | 3 527 | 4 390 | 4 479 | 5 008 | 5 903 | 5 013 | 5 474 | 6 275 | 6 523 | 7 405 | 8 102 | 8 701 | 8 827 | 10 256 |
| Изменять (%) | 11,37 | -1,35 | 36,17 | 17,84 | 13,66 | 7,74 | 24,44 | 2,04 | 11,81 | 17,88 | -15,09 | 9,21 | 14,64 | 3,94 | 13,53 | 9,42 | 7,39 | 1,45 | 16,19 | |
| % от денежного потока | 815,15 | 853,46 | 763,67 | 1 595,54 | 1 384,78 | 1 012,21 | 4 381,37 | 822,69 | 743,42 | 847,66 | 474,84 | 1 075,96 | 1 071,47 | 461,45 | 371,47 | -61 483,33 | -3 965,73 | 2 569,52 | -19 623,16 | 3 372,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -728 | -624 | -567 | -903 | -936 | -1 329 | -1 984 | -1 809 | -1 785 | -2 146 | -2 476 | -2 713 | -3 081 | -3 019 | -2 825 | -3 335 | -3 845 | -3 733 | -4 095 | -4 382 |
| Изменять (%) | -14,30 | -9,16 | 59,20 | 3,75 | 41,98 | 49,22 | -8,79 | -1,35 | 20,22 | 15,37 | 9,58 | 13,58 | -2,04 | -6,42 | 18,05 | 15,31 | -2,93 | 9,69 | 7,01 | |
| % от денежного потока | -363,24 | -292,68 | -241,16 | -589,07 | -450,12 | -411,00 | -2 463,94 | -339,11 | -296,26 | -363,20 | -199,13 | -582,31 | -603,13 | -221,96 | -160,88 | 27 688,00 | 1 882,16 | -1 102,33 | 9 102,44 | -1 440,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -707 | -983 | -995 | -1 391 | -1 737 | -1 623 | -1 464 | -2 046 | -2 092 | -2 306 | -2 175 | -1 872 | -1 906 | -1 918 | -2 054 | -4 065 | -4 449 | -4 610 | -4 957 | -5 625 |
| Изменять (%) | 39,04 | 1,19 | 39,84 | 24,91 | -6,59 | -9,82 | 39,82 | 2,24 | 10,23 | -5,71 | -13,91 | 1,79 | 0,65 | 7,08 | 97,96 | 9,44 | 3,61 | 7,53 | 13,47 | |
| % от денежного потока | -352,62 | -460,92 | -423,08 | -907,79 | -835,19 | -501,76 | -1 817,82 | -383,53 | -347,27 | -390,37 | -174,92 | -401,84 | -372,99 | -141,03 | -116,96 | 33 754,49 | 2 177,62 | -1 361,32 | 11 019,30 | -1 849,28 |
| Денежный поток | 200 | 213 | 235 | 153 | 208 | 323 | 81 | 534 | 602 | 591 | 1 243 | 466 | 511 | 1 360 | 1 756 | -12 | -204 | 339 | -45 | 304 |
| Изменять (%) | 6,37 | 10,25 | -34,83 | 35,77 | 55,49 | -75,11 | 562,73 | 12,92 | -1,94 | 110,44 | -62,53 | 9,66 | 166,19 | 29,12 | -100,69 | 1 596,36 | -265,75 | -113,28 | -776,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
